| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 555.00 | 66 553.00 | 6 002.00 | 72 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 871 347.00 | 593 764.00 | 277 583.00 | 871 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 605.00 | 255 911.00 | 41 694.00 | 297 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 928.00 | 481 431.00 | 119 497.00 | 600 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 146.00 | 1 397 659.00 | 467 487.00 | 1 865 146.00 |
BT Marchandises | 1 247 432.00 | | 1 247 432.00 | 1 247 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 827.00 | 120 883.00 | 937 944.00 | 1 058 827.00 |
BZ Autres créances | 126 994.00 | | 126 994.00 | 126 994.00 |
CF Disponibilités | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 929.00 | | 83 929.00 | 83 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 852.00 | 120 883.00 | 2 419 969.00 | 2 540 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 998.00 | 1 518 542.00 | 2 887 456.00 | 4 405 998.00 |
CU Autres participations | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 234 347.00 | 1 323 951.00 | | 1 234 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 146.00 | -89 604.00 | | -73 146.00 |
DK Provisions réglementées | 15 599.00 | 18 718.00 | | 15 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 901.00 | 1 540 165.00 | | 1 463 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 844.00 | 558 416.00 | | 458 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 761.00 | 43 948.00 | | 14 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 007.00 | 10 539.00 | | 10 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 392.00 | 733 887.00 | | 529 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 895.00 | 293 347.00 | | 269 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
EA Autres dettes | 140 523.00 | 153 803.00 | | 140 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 555.00 | 1 794 072.00 | | 1 423 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 456.00 | 3 334 237.00 | | 2 887 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 843 005.00 | | 5 843 005.00 | 5 843 005.00 |
FG Production vendue services | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 868 417.00 | | 5 868 417.00 | 5 868 417.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 222 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 557.00 | |
GE Autres charges | | | 8 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 970 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 629.00 | 6 042.00 | | 5 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 406.00 | 3 333.00 | | 6 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 030.00 | 5 659.00 | | 5 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 065.00 | 15 035.00 | | 17 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 074.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 295.00 | 3 575.00 | | 6 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 348.00 | 15 649.00 | | 32 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 283.00 | -614.00 | | -15 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 546.00 | -5 537.00 | | -7 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 964.00 | 6 383 441.00 | | 5 939 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 109.00 | 6 473 045.00 | | 6 013 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 146.00 | -89 604.00 | | -73 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 949.00 | | 133 941.00 | 1 932 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 599.00 | 146 146.00 | 1 865 146.00 | 55 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 941.00 | 74 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 599.00 | 118 205.00 | 1 770 821.00 | 55 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 683.00 | | 133 941.00 | 1 810 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 404.00 | 93 347.00 | 119 092.00 | 1 423 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 011.00 | 3 483.00 | 2 941.00 | 66 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 393.00 | 89 864.00 | 116 151.00 | 1 357 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 718.00 | 1 911.00 | 5 030.00 | 18 718.00 |
6T Sur comptes clients | 102 449.00 | 23 557.00 | 5 123.00 | 102 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 449.00 | 23 557.00 | 5 123.00 | 102 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 167.00 | 25 468.00 | 10 153.00 | 121 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 392.00 | 529 392.00 | | 529 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 164.00 | 111 164.00 | | 111 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 523.00 | 140 523.00 | | 140 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
UX Autres créances clients | 888 968.00 | 888 968.00 | | 888 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 860.00 | 169 860.00 | | 169 860.00 |
VB T. V. A. | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 954.00 | 242 954.00 | | 242 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 887.00 | 111 773.00 | 104 114.00 | 215 887.00 |
VI Groupe et associés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 124.00 | 1 269 750.00 | 10 374.00 | 1 280 124.00 |
VW T.V.A. | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 548.00 | 1 413 548.00 | 378 444.00 | 1 413 548.00 |