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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 907.00 | 67 058.00 | 2 849.00 | 69 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 722 850.00 | 461 624.00 | 261 226.00 | 722 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 912.00 | 270 856.00 | 39 056.00 | 309 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 076.00 | 428 221.00 | 226 855.00 | 655 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 516.00 | 1 227 759.00 | 551 757.00 | 1 779 516.00 |
BT Marchandises | 1 265 912.00 | | 1 265 912.00 | 1 265 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 973.00 | 110 101.00 | 951 871.00 | 1 061 973.00 |
BZ Autres créances | 158 886.00 | | 158 886.00 | 158 886.00 |
CF Disponibilités | 103 908.00 | | 103 908.00 | 103 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 469.00 | 110 101.00 | 2 572 367.00 | 2 682 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 984.00 | 1 337 860.00 | 3 124 124.00 | 4 461 984.00 |
CU Autres participations | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 161 202.00 | | | 1 161 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
DK Provisions réglementées | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 904.00 | | | 1 464 904.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 488.00 | | | 659 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 352.00 | | | 642 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 781.00 | | | 280 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
EA Autres dettes | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 220.00 | | | 1 624 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 124.00 | | | 3 124 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 576.00 | | | 1 552 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 146.00 | | 263 264.00 | 1 865 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 490.00 | 273 403.00 | 1 779 517.00 | 75 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 896.00 | 71 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 490.00 | 270 507.00 | 1 687 840.00 | 75 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 079.00 | | 248.00 | 74 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 821.00 | | 263 016.00 | 1 770 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 659.00 | 94 422.00 | 264 322.00 | 1 397 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 553.00 | 3 401.00 | 2 896.00 | 66 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 106.00 | 91 021.00 | 261 426.00 | 1 331 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 599.00 | 938.00 | 7 232.00 | 15 599.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 883.00 | 6 016.00 | 16 797.00 | 120 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 883.00 | 6 016.00 | 16 797.00 | 120 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 482.00 | 41 954.00 | 24 029.00 | 136 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 352.00 | 642 352.00 | | 642 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 625.00 | 108 625.00 | | 108 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UX Autres créances clients | 901 927.00 | 901 927.00 | | 901 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 046.00 | 160 046.00 | | 160 046.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 488.00 | 602 227.00 | 57 261.00 | 659 488.00 |
VI Groupe et associés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 745.00 | 132 745.00 | | 132 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 264.00 | 1 312 264.00 | | 1 312 264.00 |
VW T.V.A. | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 836.00 | 1 552 576.00 | 57 261.00 | 1 609 836.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |