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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 694.00 | 70 898.00 | 5 796.00 | 76 694.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 728 795.00 | 491 095.00 | 237 700.00 | 728 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 586.00 | 285 183.00 | 41 403.00 | 326 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 834.00 | 437 261.00 | 243 573.00 | 680 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 674.00 | 1 284 437.00 | 558 237.00 | 1 842 674.00 |
BT Marchandises | 1 354 564.00 | | 1 354 564.00 | 1 354 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 313.00 | 76 005.00 | 894 308.00 | 970 313.00 |
BZ Autres créances | 139 439.00 | | 139 439.00 | 139 439.00 |
CF Disponibilités | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 527.00 | 76 005.00 | 2 528 523.00 | 2 604 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 202.00 | 1 360 442.00 | 3 086 760.00 | 4 447 202.00 |
CU Autres participations | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 168 499.00 | | | 1 168 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
DK Provisions réglementées | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 939.00 | | | 1 530 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 736.00 | | | 465 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 478.00 | | | 579 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 948.00 | | | 444 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
EA Autres dettes | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 821.00 | | | 1 555 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 760.00 | | | 3 086 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 791.00 | | | 1 324 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 036.00 | | | 197 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 516.00 | | 107 065.00 | 1 779 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 906.00 | 1 842 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 906.00 | 1 744 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 431.00 | | 6 786.00 | 71 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 838.00 | | 100 279.00 | 1 687 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 759.00 | 96 509.00 | 39 831.00 | 1 227 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 058.00 | 3 840.00 | | 67 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 701.00 | 92 669.00 | 39 831.00 | 1 160 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 305.00 | 4 375.00 | 7 442.00 | 9 305.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 101.00 | 8 040.00 | 42 137.00 | 110 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 101.00 | 8 040.00 | 42 137.00 | 110 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 406.00 | 12 415.00 | 84 579.00 | 154 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 478.00 | 579 478.00 | | 579 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 288.00 | 225 288.00 | | 225 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 244.00 | 119 244.00 | | 119 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UX Autres créances clients | 859 215.00 | 859 215.00 | | 859 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 098.00 | 111 098.00 | | 111 098.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 736.00 | 272 452.00 | 168 010.00 | 465 736.00 |
VI Groupe et associés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 953.00 | 116 953.00 | | 116 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 332.00 | 1 198 332.00 | | 1 198 332.00 |
VW T.V.A. | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 001.00 | 1 314 717.00 | 168 010.00 | 1 518 001.00 |