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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 421.00 | 63 992.00 | 2 429.00 | 66 421.00 |
AH Fonds commercial | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
AP Constructions | 862 341.00 | 546 146.00 | 316 195.00 | 862 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 783.00 | 229 513.00 | 59 270.00 | 288 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 813.00 | 494 945.00 | 149 868.00 | 644 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 128.00 | 1 334 596.00 | 574 532.00 | 1 909 128.00 |
BT Marchandises | 1 183 423.00 | | 1 183 423.00 | 1 183 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 291.00 | 121 384.00 | 994 907.00 | 1 116 291.00 |
BZ Autres créances | 471 947.00 | | 471 947.00 | 471 947.00 |
CF Disponibilités | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 578.00 | 121 384.00 | 2 731 195.00 | 2 852 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 706.00 | 1 455 980.00 | 3 305 727.00 | 4 761 706.00 |
CU Autres participations | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 250 983.00 | 1 161 530.00 | | 1 250 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 968.00 | 89 453.00 | | 72 968.00 |
DK Provisions réglementées | 21 332.00 | 18 032.00 | | 21 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 383.00 | 1 556 115.00 | | 1 632 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 208.00 | 319 802.00 | | 206 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 077.00 | 92 899.00 | | 263 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 246.00 | 12 855.00 | | 11 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 003.00 | 685 498.00 | | 724 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 125.00 | 304 824.00 | | 326 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | 19 003.00 | | 9 568.00 |
EA Autres dettes | 133 118.00 | 10 100.00 | | 133 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 673 344.00 | 1 445 505.00 | | 1 673 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 727.00 | 3 001 619.00 | | 3 305 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 270.00 | | 192 886.00 | 1 804 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 693.00 | 27 335.00 | 1 909 128.00 | 60 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 693.00 | 27 335.00 | 1 795 937.00 | 60 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 859.00 | | 2 086.00 | 89 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 355.00 | | 190 610.00 | 1 693 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 056.00 | | 190.00 | 21 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 918.00 | 105 669.00 | 26 991.00 | 1 255 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 292.00 | 2 700.00 | | 61 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 626.00 | 102 969.00 | 26 991.00 | 1 194 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 032.00 | 4 647.00 | 1 347.00 | 18 032.00 |
6T Sur comptes clients | 108 484.00 | 20 343.00 | 7 444.00 | 108 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 484.00 | 20 343.00 | 7 444.00 | 108 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 516.00 | 24 990.00 | 8 791.00 | 126 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 003.00 | 724 003.00 | | 724 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 770.00 | 122 770.00 | | 122 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 118.00 | 133 118.00 | | 133 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
UX Autres créances clients | 946 867.00 | | | 946 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 423.00 | | | 169 423.00 |
VB T. V. A. | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 208.00 | 78 605.00 | 127 603.00 | 206 208.00 |
VI Groupe et associés | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 684.00 | | | 382 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 172.00 | 1 630 798.00 | 11 374.00 | 1 642 172.00 |
VW T.V.A. | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 098.00 | 1 534 495.00 | 127 603.00 | 1 662 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |