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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 496.00 | 66 011.00 | 9 485.00 | 75 496.00 |
AH Fonds commercial | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
AP Constructions | 862 761.00 | 587 739.00 | 275 022.00 | 862 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 503.00 | 244 177.00 | 52 326.00 | 296 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 419.00 | 525 477.00 | 125 942.00 | 651 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 949.00 | 1 423 404.00 | 509 545.00 | 1 932 949.00 |
BT Marchandises | 1 286 651.00 | | 1 286 651.00 | 1 286 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 860.00 | 102 449.00 | 1 138 411.00 | 1 240 860.00 |
BZ Autres créances | 258 132.00 | | 258 132.00 | 258 132.00 |
CF Disponibilités | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 141.00 | 102 449.00 | 2 824 692.00 | 2 927 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 090.00 | 1 525 853.00 | 3 334 237.00 | 4 860 090.00 |
CU Autres participations | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 323 951.00 | 1 250 983.00 | | 1 323 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 604.00 | 72 968.00 | | -89 604.00 |
DK Provisions réglementées | 18 718.00 | 21 332.00 | | 18 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 165.00 | 1 632 383.00 | | 1 540 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 416.00 | 206 208.00 | | 558 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 948.00 | 263 077.00 | | 43 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 539.00 | 11 246.00 | | 10 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 887.00 | 724 003.00 | | 733 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 347.00 | 326 125.00 | | 293 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 9 568.00 | | 133.00 |
EA Autres dettes | 153 803.00 | 133 118.00 | | 153 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 072.00 | 1 673 344.00 | | 1 794 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 237.00 | 3 305 727.00 | | 3 334 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 128.00 | | 37 388.00 | 1 909 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 567.00 | 1 932 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 567.00 | 1 810 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 945.00 | | 9 075.00 | 91 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 937.00 | | 28 313.00 | 1 795 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 596.00 | 102 375.00 | 13 567.00 | 1 334 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 992.00 | 2 019.00 | | 63 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 604.00 | 100 356.00 | 13 567.00 | 1 270 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 332.00 | 3 045.00 | 5 659.00 | 21 332.00 |
6T Sur comptes clients | 121 384.00 | 16 782.00 | 35 717.00 | 121 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 384.00 | 16 782.00 | 35 717.00 | 121 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 716.00 | 19 827.00 | 41 376.00 | 142 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 887.00 | 733 887.00 | | 733 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 930.00 | 100 930.00 | | 100 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 763.00 | 143 763.00 | | 143 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 803.00 | 153 803.00 | | 153 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 424.00 | 1 102 424.00 | | 1 102 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 436.00 | 138 436.00 | | 138 436.00 |
VB T. V. A. | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 416.00 | 411 634.00 | 146 782.00 | 558 416.00 |
VI Groupe et associés | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 403.00 | 168 403.00 | | 168 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 397.00 | 119 397.00 | | 119 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 763.00 | 1 618 389.00 | 11 374.00 | 1 629 763.00 |
VW T.V.A. | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 533.00 | 1 636 751.00 | 146 782.00 | 1 783 533.00 |