| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 448.00 | 320 448.00 | | 320 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 016.00 | 95 112.00 | 3 904.00 | 99 016.00 |
AP Constructions | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 898.00 | 204 207.00 | 60 691.00 | 264 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 230.00 | 740 644.00 | 220 586.00 | 961 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 177.00 | 1 362 100.00 | 328 077.00 | 1 690 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 585.00 | | 140 585.00 | 140 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 089.00 | 15 325.00 | 2 475 765.00 | 2 491 089.00 |
BZ Autres créances | 1 134 026.00 | | 1 134 026.00 | 1 134 026.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 686.00 | 15 325.00 | 3 773 361.00 | 3 788 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 863.00 | 1 377 425.00 | 4 101 439.00 | 5 478 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 631.00 | 386 631.00 | | 386 631.00 |
DH Report à nouveau | -3 300.00 | -11 310.00 | | -3 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 887.00 | 8 011.00 | | -210 887.00 |
DL TOTAL (I) | 172 444.00 | 383 331.00 | | 172 444.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 827.00 | 165 671.00 | | 344 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 827.00 | 165 671.00 | | 364 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044.00 | 1 933.00 | | 8 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 301.00 | 7 250.00 | | 24 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 273.00 | 892 264.00 | | 1 077 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 266.00 | 1 150 497.00 | | 1 168 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
EA Autres dettes | 859 944.00 | 253 293.00 | | 859 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 771.00 | 350 801.00 | | 416 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 168.00 | 2 665 606.00 | | 3 564 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 439.00 | 3 214 608.00 | | 4 101 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 168.00 | 2 417 638.00 | | 3 564 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 044.00 | 1 933.00 | | 8 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 900 069.00 | | 11 900 069.00 | 11 900 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 900 069.00 | | 11 900 069.00 | 11 900 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 596 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 088 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 016 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 574.00 | |
GE Autres charges | | | 43 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 016 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 854.00 | 8 321.00 | | 8 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 854.00 | 8 321.00 | | 8 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 825.00 | -318.00 | | 8 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112.00 | 9 820.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 937.00 | 9 502.00 | | 10 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | -1 181.00 | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 027.00 | -212 908.00 | | -221 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 605 704.00 | 11 773 280.00 | | 12 605 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 816 591.00 | 11 765 269.00 | | 12 816 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 887.00 | 8 011.00 | | -210 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 608.00 | | 181 155.00 | 1 520 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 586.00 | 1 690 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 586.00 | 1 227 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 464.00 | | | 419 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 334.00 | | 181 069.00 | 1 058 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 811.00 | | 86.00 | 42 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 116.00 | 71 570.00 | 11 586.00 | 1 302 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 562.00 | 2 997.00 | | 412 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 554.00 | 68 573.00 | 11 586.00 | 889 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 671.00 | 210 574.00 | 11 418.00 | 165 671.00 |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | 12 641.00 | | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684.00 | 12 641.00 | | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 355.00 | 223 215.00 | 11 418.00 | 168 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 215.00 | 11 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 273.00 | 1 077 273.00 | | 1 077 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 248.00 | 485 248.00 | | 485 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 477.00 | 589 477.00 | | 589 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 771.00 | 416 771.00 | | 416 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 232.00 | | | 2 474 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VB T. V. A. | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
VC Groupe et associés | 764 449.00 | | | 764 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VI Groupe et associés | 826 011.00 | 826 011.00 | | 826 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VP Divers | 319 336.00 | | | 319 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 437.00 | 3 637 540.00 | 42 897.00 | 3 680 437.00 |
VW T.V.A. | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 168.00 | 3 564 168.00 | | 3 564 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |