| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 448.00 | 320 448.00 | | 320 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
AN Terrains | 39 572.00 | 4 141.00 | 35 431.00 | 39 572.00 |
AP Constructions | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 608.00 | 263 430.00 | 67 179.00 | 330 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 394.00 | 931 422.00 | 150 971.00 | 1 082 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 873.00 | 1 620 146.00 | 302 727.00 | 1 922 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 126.00 | 4 788.00 | 118 338.00 | 123 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 374.00 | | 172 374.00 | 172 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 832.00 | 6 333.00 | 1 914 499.00 | 1 920 832.00 |
BZ Autres créances | 879 016.00 | | 879 016.00 | 879 016.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 331.00 | 11 121.00 | 3 125 210.00 | 3 136 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 203.00 | 1 631 266.00 | 3 427 937.00 | 5 059 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 329.00 | 854 658.00 | | 427 329.00 |
DH Report à nouveau | -18 954.00 | -201 583.00 | | -18 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 030.00 | -1 236 714.00 | | -629 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1 346.00 | | |
DL TOTAL (I) | -220 655.00 | -584 985.00 | | -220 655.00 |
DP Provisions pour risques | 123 190.00 | 179 707.00 | | 123 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 538.00 | 299 075.00 | | 256 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 728.00 | 478 782.00 | | 379 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029.00 | 1 268.00 | | 3 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 801.00 | 33 306.00 | | 54 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 903.00 | 2 043 233.00 | | 1 569 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 571.00 | 1 187 248.00 | | 1 059 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 836.00 | | |
EA Autres dettes | 151 660.00 | 1 398 624.00 | | 151 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 901.00 | 429 901.00 | | 429 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 865.00 | 5 156 415.00 | | 3 268 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 937.00 | 5 050 213.00 | | 3 427 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 029.00 | 1 268.00 | | 3 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 438 621.00 | | 10 438 621.00 | 10 438 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 438 621.00 | | 10 438 621.00 | 10 438 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 587 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 559 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 106 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 154 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 924.00 | |
GE Autres charges | | | 79 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 785 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 346.00 | 1 746.00 | | -1 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 171.00 | 1 746.00 | | 55 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | -40 391.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 119 316.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 866.00 | -117 570.00 | | 54 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 162 682.00 | 11 157 472.00 | | 12 162 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 791 712.00 | 12 394 186.00 | | 12 791 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 030.00 | -1 236 714.00 | | -629 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 491.00 | | 25 381.00 | 1 897 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 464.00 | | | 419 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 440.00 | | 24 824.00 | 1 429 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 588.00 | | 558.00 | 48 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 961.00 | 94 185.00 | | 1 525 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 464.00 | | | 419 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 497.00 | 94 185.00 | | 1 106 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 782.00 | 73 924.00 | 172 979.00 | 478 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
6T Sur comptes clients | 9 173.00 | | 2 840.00 | 9 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 961.00 | | 2 840.00 | 13 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 743.00 | 73 924.00 | 175 819.00 | 492 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 903.00 | 1 569 903.00 | | 1 569 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 090.00 | 507 090.00 | | 507 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 123.00 | 204 123.00 | | 204 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 901.00 | 429 901.00 | | 429 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 499.00 | 1 914 499.00 | | 1 914 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VB T. V. A. | 225 351.00 | 225 351.00 | | 225 351.00 |
VC Groupe et associés | 505 478.00 | 505 478.00 | | 505 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VP Divers | 88 622.00 | 88 622.00 | | 88 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 638.00 | 2 840 492.00 | 49 146.00 | 2 889 638.00 |
VW T.V.A. | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 865.00 | 3 268 865.00 | | 3 268 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | 188.00 | | 145.00 |