| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 448.00 | 320 448.00 | | 320 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
AN Terrains | 39 572.00 | 184.00 | 39 388.00 | 39 572.00 |
AP Constructions | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 408.00 | 253 045.00 | 54 364.00 | 307 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 770.00 | 851 579.00 | 229 191.00 | 1 080 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 491.00 | 1 525 961.00 | 371 531.00 | 1 897 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 164.00 | 4 788.00 | 121 376.00 | 126 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 512.00 | | 110 512.00 | 110 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479 951.00 | 9 173.00 | 3 470 778.00 | 3 479 951.00 |
BZ Autres créances | 932 349.00 | | 932 349.00 | 932 349.00 |
CF Disponibilités | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 643.00 | 13 961.00 | 4 678 682.00 | 4 692 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 134.00 | 1 539 922.00 | 5 050 213.00 | 6 590 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 658.00 | 854 658.00 | | 854 658.00 |
DH Report à nouveau | -201 583.00 | -170 466.00 | | -201 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 236 714.00 | -31 117.00 | | -1 236 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
DL TOTAL (I) | -584 985.00 | 653 075.00 | | -584 985.00 |
DP Provisions pour risques | 179 707.00 | 20 000.00 | | 179 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 075.00 | 233 634.00 | | 299 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 782.00 | 253 634.00 | | 478 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | 3 814.00 | | 1 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 306.00 | 35 854.00 | | 33 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 233.00 | 1 822 962.00 | | 2 043 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 248.00 | 1 234 729.00 | | 1 187 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 836.00 | 99 198.00 | | 62 836.00 |
EA Autres dettes | 1 398 624.00 | 224 896.00 | | 1 398 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 901.00 | 429 901.00 | | 429 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156 415.00 | 3 851 354.00 | | 5 156 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 213.00 | 4 758 063.00 | | 5 050 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | 3 814.00 | | 1 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 713 367.00 | | 9 713 367.00 | 9 713 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 713 367.00 | | 9 713 367.00 | 9 713 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 573 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 545 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 155 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 207 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 853 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 290.00 | |
GE Autres charges | | | 97 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 267 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 119 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | 300.00 | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40 391.00 | 41 427.00 | | -40 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 707.00 | | | 159 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 316.00 | 41 427.00 | | 119 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 570.00 | -41 127.00 | | -117 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 157 472.00 | 14 006 945.00 | | 11 157 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 394 186.00 | 14 038 062.00 | | 12 394 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 236 714.00 | -31 117.00 | | -1 236 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 390.00 | | -49 899.00 | 1 947 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 464.00 | | | 419 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 400.00 | | 62 040.00 | 1 367 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 527.00 | | -111 939.00 | 160 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 598.00 | 100 363.00 | | 1 425 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 464.00 | | | 419 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 134.00 | 100 363.00 | | 1 006 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 634.00 | 269 997.00 | 44 849.00 | 253 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 788.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 7 373.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 12 161.00 | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 434.00 | 282 158.00 | 44 849.00 | 255 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 451.00 | 44 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 233.00 | 2 043 233.00 | | 2 043 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 020.00 | 495 020.00 | | 495 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 345.00 | 527 345.00 | | 527 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 933.00 | 103 933.00 | | 103 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 901.00 | 429 901.00 | | 429 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 470 759.00 | 3 470 759.00 | | 3 470 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
VB T. V. A. | 211 969.00 | 211 969.00 | | 211 969.00 |
VC Groupe et associés | 515 503.00 | 278 652.00 | 236 851.00 | 515 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 997.00 | 1 327 997.00 | | 1 327 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VP Divers | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 833.00 | 4 204 207.00 | 294 631.00 | 4 498 833.00 |
VW T.V.A. | 154 993.00 | 154 993.00 | | 154 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 156 413.00 | 5 156 413.00 | | 5 156 413.00 |