| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 448.00 | 320 448.00 | | 320 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 016.00 | 98 109.00 | 907.00 | 99 016.00 |
AP Constructions | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 415.00 | 217 762.00 | 79 654.00 | 297 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 932.00 | 625 303.00 | 232 629.00 | 857 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 740.00 | 1 263 310.00 | 356 430.00 | 1 619 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 696.00 | | 139 696.00 | 139 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 238.00 | 4 389.00 | 2 403 849.00 | 2 408 238.00 |
BZ Autres créances | 1 447 215.00 | | 1 447 215.00 | 1 447 215.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 621.00 | 4 389.00 | 4 022 233.00 | 4 026 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 361.00 | 1 267 699.00 | 4 378 663.00 | 5 646 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 772.00 | 386 631.00 | | 569 772.00 |
DH Report à nouveau | -10 697.00 | -3 300.00 | | -10 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 555.00 | -210 887.00 | | -28 555.00 |
DL TOTAL (I) | 530 520.00 | 172 444.00 | | 530 520.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 689.00 | 344 827.00 | | 368 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 689.00 | 364 827.00 | | 388 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 273.00 | 8 044.00 | | 7 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 239.00 | 24 301.00 | | 57 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 395.00 | 1 077 273.00 | | 1 204 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 549.00 | 1 168 266.00 | | 1 236 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 615.00 | 9 568.00 | | 8 615.00 |
EA Autres dettes | 515 481.00 | 859 944.00 | | 515 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 901.00 | 416 771.00 | | 429 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 454.00 | 3 564 168.00 | | 3 459 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 663.00 | 4 101 439.00 | | 4 378 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 215.00 | 3 564 168.00 | | 3 456 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 273.00 | 8 044.00 | | 7 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 015 436.00 | | 12 015 436.00 | 12 015 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 015 436.00 | | 12 015 436.00 | 12 015 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 475 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 943 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 253 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 426.00 | |
GE Autres charges | | | 44 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 227 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 860.00 | 8 854.00 | | 21 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 860.00 | 8 854.00 | | 21 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 297.00 | 8 825.00 | | 6 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 469.00 | 2 112.00 | | 26 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 766.00 | 10 937.00 | | 32 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 907.00 | -2 083.00 | | -10 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 719.00 | -221 027.00 | | -279 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 965 675.00 | 12 605 704.00 | | 12 965 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 994 231.00 | 12 816 591.00 | | 12 994 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 555.00 | -210 887.00 | | -28 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 177.00 | | 110 163.00 | 1 690 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 600.00 | 1 619 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 600.00 | 1 157 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 464.00 | | | 419 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 817.00 | | 109 820.00 | 1 227 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 897.00 | | 343.00 | 42 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 100.00 | 81 810.00 | 180 600.00 | 1 362 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 559.00 | 2 997.00 | | 415 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 540.00 | 78 813.00 | 180 600.00 | 946 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 827.00 | 25 426.00 | 1 564.00 | 364 827.00 |
6T Sur comptes clients | 15 325.00 | 1 705.00 | 12 641.00 | 15 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 325.00 | 1 705.00 | 12 641.00 | 15 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 152.00 | 27 131.00 | 14 205.00 | 380 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 131.00 | 14 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 395.00 | 1 201 156.00 | 3 239.00 | 1 204 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 258.00 | 471 258.00 | | 471 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 233.00 | 640 233.00 | | 640 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 901.00 | 429 901.00 | | 429 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 581.00 | | | 2 403 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
VC Groupe et associés | 917 154.00 | | | 917 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VI Groupe et associés | 488 879.00 | 488 879.00 | | 488 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
VP Divers | 422 028.00 | | | 422 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 799.00 | 3 857 356.00 | 49 442.00 | 3 906 799.00 |
VW T.V.A. | 114 485.00 | 114 485.00 | | 114 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 454.00 | 3 456 215.00 | 3 239.00 | 3 459 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |