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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 448.00 | 320 448.00 | | 320 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
AP Constructions | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 064.00 | 242 883.00 | 62 182.00 | 305 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 646.00 | 761 563.00 | 299 083.00 | 1 060 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 527.00 | | 160 527.00 | 160 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 390.00 | 1 425 599.00 | 521 792.00 | 1 947 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 942.00 | | 170 942.00 | 170 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 055.00 | | 305 055.00 | 305 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 995.00 | 1 800.00 | 2 339 195.00 | 2 340 995.00 |
BZ Autres créances | 1 382 900.00 | | 1 382 900.00 | 1 382 900.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 071.00 | 1 800.00 | 4 236 271.00 | 4 238 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 462.00 | 1 427 398.00 | 4 758 064.00 | 6 185 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 658.00 | 569 772.00 | | 854 658.00 |
DH Report à nouveau | -170 466.00 | -39 252.00 | | -170 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 117.00 | -131 214.00 | | -31 117.00 |
DL TOTAL (I) | 653 075.00 | 399 306.00 | | 653 075.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 634.00 | 390 666.00 | | 233 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 634.00 | 410 666.00 | | 253 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814.00 | 3 453.00 | | 3 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 854.00 | 38 276.00 | | 35 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 962.00 | 1 546 577.00 | | 1 822 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 729.00 | 1 539 463.00 | | 1 234 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 198.00 | | | 99 198.00 |
EA Autres dettes | 224 896.00 | 2 237 796.00 | | 224 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 901.00 | 477 151.00 | | 429 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 354.00 | 5 842 716.00 | | 3 851 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 063.00 | 6 652 688.00 | | 4 758 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 851 354.00 | 5 842 716.00 | | 3 851 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 814.00 | 3 453.00 | | 3 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 517 881.00 | | 12 517 881.00 | 12 517 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 517 881.00 | | 12 517 881.00 | 12 517 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 006 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 555 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 494 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 402.00 | |
GE Autres charges | | | 43 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 980 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 427.00 | 27 167.00 | | 41 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 427.00 | 27 167.00 | | 41 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 127.00 | -27 167.00 | | -41 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -236 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 006 945.00 | 13 512 315.00 | | 14 006 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 038 062.00 | 13 643 529.00 | | 14 038 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 117.00 | -131 214.00 | | -31 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 222.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 464.00 | | | 419 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 178.00 | | 182 222.00 | 1 185 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 527.00 | | | 160 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 119.00 | 86 479.00 | | 1 339 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 464.00 | | | 419 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 655.00 | 86 479.00 | | 919 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 389.00 | 95.00 | 2 684.00 | 4 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 962.00 | 1 822 962.00 | | 1 822 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 675.00 | 549 675.00 | | 549 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 460.00 | 589 460.00 | | 589 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 198.00 | 99 198.00 | | 99 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 099.00 | 112 099.00 | | 112 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 901.00 | 429 901.00 | | 429 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 343 070.00 | 343 070.00 | | 343 070.00 |
VC Groupe et associés | 739 741.00 | 739 741.00 | | 739 741.00 |
VI Groupe et associés | 148 651.00 | 148 651.00 | | 148 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 157.00 | 109 157.00 | | 109 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VW T.V.A. | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | 191.00 | | 188.00 |