| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 446.00 | 320 446.00 | | 320 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
AP Constructions | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 464.00 | 231 460.00 | 67 004.00 | 298 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 025.00 | 686 505.00 | 198 520.00 | 885 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 527.00 | | 160 527.00 | 160 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 169.00 | 1 339 118.00 | 426 051.00 | 1 765 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 541.00 | | 128 541.00 | 128 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 733.00 | | 117 733.00 | 117 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060 508.00 | 4 389.00 | 4 056 119.00 | 4 060 508.00 |
BZ Autres créances | 1 917 826.00 | | 1 917 826.00 | 1 917 826.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 231 026.00 | 4 389.00 | 6 226 638.00 | 6 231 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 195.00 | 1 343 507.00 | 6 652 689.00 | 7 996 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 772.00 | 569 772.00 | | 569 772.00 |
DH Report à nouveau | -39 252.00 | -10 697.00 | | -39 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 214.00 | -28 555.00 | | -131 214.00 |
DL TOTAL (I) | 399 306.00 | 530 520.00 | | 399 306.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 666.00 | 368 689.00 | | 390 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 666.00 | 388 689.00 | | 410 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 453.00 | 7 273.00 | | 3 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 276.00 | 57 239.00 | | 38 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 577.00 | 1 204 395.00 | | 1 546 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 463.00 | 1 236 549.00 | | 1 539 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 615.00 | | |
EA Autres dettes | 2 237 796.00 | 515 481.00 | | 2 237 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 151.00 | 429 901.00 | | 477 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 842 716.00 | 3 459 454.00 | | 5 842 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 718.00 | 4 486 753.00 | | 5 842 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 842 716.00 | 3 456 215.00 | | 5 842 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 453.00 | 7 273.00 | | 3 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 298 131.00 | | 12 298 131.00 | 12 298 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 298 131.00 | | 12 298 131.00 | 12 298 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 546 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 511 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 300 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 567 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 645.00 | |
GE Autres charges | | | 40 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 843 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 167.00 | 6 297.00 | | 27 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 167.00 | 32 766.00 | | 27 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 167.00 | -10 907.00 | | -27 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 651.00 | -279 719.00 | | -236 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 512 315.00 | 12 965 675.00 | | 13 512 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 643 529.00 | 12 994 231.00 | | 13 643 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 214.00 | -28 555.00 | | -131 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 740.00 | | 146 429.00 | 1 619 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 464.00 | | | 419 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 037.00 | | 26 142.00 | 1 167 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 240.00 | | 117 287.00 | 43 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 310.00 | 75 809.00 | | 1 263 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 556.00 | 907.00 | | 418 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 754.00 | 74 901.00 | | 844 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 689.00 | 58 646.00 | 36 668.00 | 388 689.00 |
6T Sur comptes clients | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 078.00 | 58 645.00 | 36 668.00 | 393 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 645.00 | 36 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 577.00 | 1 546 577.00 | | 1 546 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 903.00 | 599 903.00 | | 599 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 316.00 | 689 316.00 | | 689 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 151.00 | 477 151.00 | | 477 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 527.00 | | 160 527.00 | 160 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 055 851.00 | 4 055 851.00 | | 4 055 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 211 150.00 | 211 150.00 | | 211 150.00 |
VC Groupe et associés | 852 649.00 | 852 649.00 | | 852 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 205 069.00 | 2 205 069.00 | | 2 205 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VP Divers | 584 093.00 | 584 093.00 | | 584 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 552.00 | 140 552.00 | | 140 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 144 647.00 | 6 984 120.00 | 160 527.00 | 6 144 647.00 |
VW T.V.A. | 249 439.00 | 249 439.00 | | 249 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 842 716.00 | 5 842 716.00 | | 5 842 716.00 |