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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
BF Prêts | 303 696.00 | | 303 696.00 | 303 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 558 456.00 | 2 712 351.00 | 10 846 106.00 | 13 558 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 338.00 | | 402 338.00 | 402 338.00 |
BZ Autres créances | 20 932 911.00 | | 20 932 911.00 | 20 932 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 968 629.00 | | 4 968 629.00 | 4 968 629.00 |
CF Disponibilités | 16 082 319.00 | | 16 082 319.00 | 16 082 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 386 423.00 | | 42 386 423.00 | 42 386 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 944 880.00 | 2 712 351.00 | 53 232 529.00 | 55 944 880.00 |
CU Autres participations | 13 215 456.00 | 2 673 046.00 | 10 542 410.00 | 13 215 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DH Report à nouveau | 44 630 973.00 | 26 276 072.00 | | 44 630 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 409 495.00 | 18 354 902.00 | | 7 409 495.00 |
DK Provisions réglementées | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
DL TOTAL (I) | 52 348 382.00 | 44 938 887.00 | | 52 348 382.00 |
DP Provisions pour risques | 232 000.00 | 282 136.00 | | 232 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 000.00 | 282 136.00 | | 232 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 525.00 | 411 094.00 | | 453 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 927.00 | 1 197 466.00 | | 41 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 695.00 | 9 907 083.00 | | 156 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 147.00 | 11 515 644.00 | | 652 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 232 529.00 | 56 736 667.00 | | 53 232 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 282.00 | | 335 282.00 | 335 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 282.00 | | 335 282.00 | 335 282.00 |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 427 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 905 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 243 839.00 | 23 239 810.00 | | 12 243 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 243 839.00 | 23 239 810.00 | | 12 243 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 10 556.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 660.00 | 14 375.00 | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | 24 931.00 | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 240 162.00 | 23 214 878.00 | | 12 240 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 233 682.00 | 9 939 323.00 | | 4 233 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 567 475.00 | 33 680 811.00 | | 15 567 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 980.00 | 15 325 909.00 | | 8 157 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 409 495.00 | 18 354 902.00 | | 7 409 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 222.00 | | 7 161 898.00 | 6 400 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 664.00 | 13 519 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664.00 | 13 558 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360 918.00 | | 7 161 898.00 | 6 360 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 136.00 | 232 000.00 | 282 136.00 | 282 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144 909.00 | 2 673 046.00 | 2 144 909.00 | 2 144 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 485.00 | 2 905 046.00 | 2 427 045.00 | 2 483 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 905 046.00 | 2 427 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
UP Prêts | 303 696.00 | 303 696.00 | | 303 696.00 |
UX Autres créances clients | 402 338.00 | | | 402 338.00 |
VB T. V. A. | 377 309.00 | | | 377 309.00 |
VC Groupe et associés | 18 105 572.00 | | | 18 105 572.00 |
VI Groupe et associés | 453 525.00 | 453 525.00 | | 453 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 318.00 | | | 471 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 712.00 | | | 1 978 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 639 171.00 | 21 639 171.00 | | 21 639 171.00 |
VW T.V.A. | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 147.00 | 652 147.00 | | 652 147.00 |