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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 291.00 | 4 422.00 | 25 869.00 | 30 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 064.00 | | 127 064.00 | 127 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BF Prêts | 303 696.00 | | 303 696.00 | 303 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 104 350.00 | 3 036 387.00 | 20 067 963.00 | 23 104 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 844.00 | | 445 844.00 | 445 844.00 |
BZ Autres créances | 15 437 919.00 | | 15 437 919.00 | 15 437 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 968 629.00 | | 4 968 629.00 | 4 968 629.00 |
CF Disponibilités | 12 231 039.00 | | 12 231 039.00 | 12 231 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 083 933.00 | | 33 083 933.00 | 33 083 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 188 283.00 | 3 036 387.00 | 53 151 896.00 | 56 188 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332 539.00 | | | 332 539.00 |
CU Autres participations | 22 614 456.00 | 3 031 965.00 | 19 582 491.00 | 22 614 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DH Report à nouveau | 52 040 469.00 | 44 630 973.00 | | 52 040 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 808.00 | 7 409 495.00 | | 135 808.00 |
DK Provisions réglementées | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
DL TOTAL (I) | 52 484 190.00 | 52 348 382.00 | | 52 484 190.00 |
DP Provisions pour risques | 217 000.00 | 232 000.00 | | 217 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 000.00 | 232 000.00 | | 217 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 490.00 | 453 525.00 | | 158 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 781.00 | 41 927.00 | | 43 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 065.00 | 156 695.00 | | 146 065.00 |
EA Autres dettes | 102 370.00 | | | 102 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 706.00 | 652 147.00 | | 450 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 151 896.00 | 53 232 529.00 | | 53 151 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 706.00 | 652 147.00 | | 450 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 537.00 | | 371 537.00 | 371 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 537.00 | | 371 537.00 | 371 537.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 905 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 755 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 248 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 243 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 243 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 240 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 525.00 | 4 233 682.00 | | 84 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 769.00 | 15 567 475.00 | | 4 126 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 961.00 | 8 157 980.00 | | 3 990 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 808.00 | 7 409 495.00 | | 135 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 558 456.00 | | 9 593 940.00 | 13 558 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 946 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 047.00 | 23 104 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 047.00 | 157 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 305.00 | | 166 097.00 | 39 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 519 152.00 | | 9 427 843.00 | 13 519 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 305.00 | 761.00 | 35 644.00 | 39 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 305.00 | 761.00 | 35 644.00 | 39 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 000.00 | 217 000.00 | 232 000.00 | 232 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673 046.00 | 3 031 965.00 | 2 673 046.00 | 2 673 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961 486.00 | 3 248 965.00 | 2 905 046.00 | 2 961 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 248 965.00 | 2 905 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 370.00 | 102 370.00 | | 102 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UP Prêts | 303 696.00 | 303 696.00 | | 303 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
UX Autres créances clients | 445 844.00 | | | 445 844.00 |
VB T. V. A. | 123 173.00 | | | 123 173.00 |
VC Groupe et associés | 12 990 323.00 | | | 12 990 323.00 |
VI Groupe et associés | 158 490.00 | 158 490.00 | | 158 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957 748.00 | | | 957 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 676.00 | | | 1 366 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 216 803.00 | 16 216 803.00 | | 16 216 803.00 |
VW T.V.A. | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 706.00 | 450 706.00 | | 450 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |