| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 622.00 | 21 208.00 | 146 414.00 | 167 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 303 696.00 | | 303 696.00 | 303 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 312 896.00 | 1 220 201.00 | 35 092 695.00 | 36 312 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 806.00 | | 719 806.00 | 719 806.00 |
BZ Autres créances | 25 116 980.00 | | 25 116 980.00 | 25 116 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 525.00 | | 86 525.00 | 86 525.00 |
CF Disponibilités | 1 328 955.00 | | 1 328 955.00 | 1 328 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 252 792.00 | | 27 252 792.00 | 27 252 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 565 688.00 | 1 220 201.00 | 62 345 487.00 | 63 565 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332 318.00 | | | 332 318.00 |
CU Autres participations | 35 812 956.00 | 1 198 993.00 | 34 613 963.00 | 35 812 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DH Report à nouveau | 51 156 276.00 | 52 040 469.00 | | 51 156 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 088.00 | 135 808.00 | | 924 088.00 |
DK Provisions réglementées | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
DL TOTAL (I) | 52 388 278.00 | 52 484 190.00 | | 52 388 278.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 217 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 217 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 411 028.00 | 158 490.00 | | 9 411 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 846.00 | 43 781.00 | | 52 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 335.00 | 146 065.00 | | 333 335.00 |
EA Autres dettes | | 102 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 797 208.00 | 450 706.00 | | 9 797 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 345 487.00 | 53 151 896.00 | | 62 345 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 797 208.00 | 450 706.00 | | 9 797 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 880.00 | | 599 880.00 | 599 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 880.00 | | 599 880.00 | 599 880.00 |
FQ Autres produits | | | 6 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 786.00 | |
GE Autres charges | | | 83 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 248 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 981 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 415 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 358 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 014 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711 444.00 | | | 1 711 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711 594.00 | | | 1 711 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711 594.00 | | | -1 711 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 748.00 | 4 126 769.00 | | 5 021 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 660.00 | 3 990 961.00 | | 4 097 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 088.00 | 135 808.00 | | 924 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 104 350.00 | | 15 092 962.00 | 23 104 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 757 352.00 | 36 145 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 064.00 | 1 757 352.00 | 36 312 896.00 | 127 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 064.00 | | 167 622.00 | 127 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 355.00 | | 137 331.00 | 157 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 946 995.00 | | 14 955 631.00 | 22 946 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422.00 | 16 786.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | 16 786.00 | | 4 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | 160 000.00 | 217 000.00 | 217 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 031 965.00 | 1 198 993.00 | 3 031 965.00 | 3 031 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305 405.00 | 1 358 993.00 | 3 248 965.00 | 3 305 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 358 993.00 | 3 248 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UP Prêts | 303 696.00 | 303 696.00 | | 303 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
UX Autres créances clients | 719 806.00 | 719 806.00 | | 719 806.00 |
VB T. V. A. | 101 247.00 | 101 247.00 | | 101 247.00 |
VC Groupe et associés | 24 076 759.00 | 24 076 759.00 | | 24 076 759.00 |
VI Groupe et associés | 9 411 028.00 | 9 411 028.00 | | 9 411 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 378.00 | 145 378.00 | | 145 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 723.00 | 896 723.00 | | 896 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 169 630.00 | 26 169 630.00 | | 26 169 630.00 |
VW T.V.A. | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 797 208.00 | 9 797 208.00 | | 9 797 208.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |