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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 462.00 | 70 673.00 | 96 789.00 | 167 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 303 696.00 | | 303 696.00 | 303 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 248 629.00 | 2 287 699.00 | 29 960 930.00 | 32 248 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 795.00 | | 1 067 795.00 | 1 067 795.00 |
BZ Autres créances | 21 578 155.00 | | 21 578 155.00 | 21 578 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 525.00 | | 86 525.00 | 86 525.00 |
CF Disponibilités | 18 796 247.00 | | 18 796 247.00 | 18 796 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 557 475.00 | | 41 557 475.00 | 41 557 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 806 104.00 | 2 287 699.00 | 71 518 405.00 | 73 806 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332 921.00 | | | 332 921.00 |
CU Autres participations | 31 748 246.00 | 2 217 026.00 | 29 531 220.00 | 31 748 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DH Report à nouveau | 55 098 967.00 | 54 321 222.00 | | 55 098 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 984 256.00 | 777 745.00 | | 5 984 256.00 |
DK Provisions réglementées | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
DL TOTAL (I) | 61 391 137.00 | 55 406 880.00 | | 61 391 137.00 |
DP Provisions pour risques | 113 383.00 | | | 113 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 383.00 | | | 113 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 038 062.00 | 8 744 961.00 | | 7 038 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 816.00 | 32 527.00 | | 75 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797 496.00 | 296 863.00 | | 2 797 496.00 |
EA Autres dettes | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 013 885.00 | 9 176 863.00 | | 10 013 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 518 405.00 | 64 583 743.00 | | 71 518 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 013 885.00 | 9 176 863.00 | | 10 013 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 038 062.00 | | | 7 038 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 310.00 | | 1 712 310.00 | 1 712 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 310.00 | | 1 712 310.00 | 1 712 310.00 |
FQ Autres produits | | | 16 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 548.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 140 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 574 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 330 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 341 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 310 185.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 310 185.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -310 185.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354 863.00 | 829 060.00 | | 3 354 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 561 702.00 | 4 041 540.00 | | 12 561 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 446.00 | 3 263 795.00 | | 6 577 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 984 256.00 | 777 745.00 | | 5 984 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 246 651.00 | | 4 174.00 | 32 246 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 196.00 | 32 081 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 32 248 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 462.00 | | | 167 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 079 189.00 | | 4 174.00 | 32 079 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 125.00 | 17 548.00 | | 53 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 125.00 | 17 548.00 | | 53 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574 798.00 | 2 217 026.00 | 1 574 798.00 | 1 574 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631 238.00 | 2 330 409.00 | 1 574 798.00 | 1 631 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 330 409.00 | 1 574 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 524 503.00 | 2 524 503.00 | | 2 524 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
UP Prêts | 303 696.00 | 303 696.00 | | 303 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 795.00 | 1 067 795.00 | | 1 067 795.00 |
VB T. V. A. | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VC Groupe et associés | 21 492 297.00 | 21 492 297.00 | | 21 492 297.00 |
VI Groupe et associés | 7 038 062.00 | 7 038 062.00 | | 7 038 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 007 623.00 | 23 007 623.00 | | 23 007 623.00 |
VW T.V.A. | 177 966.00 | 177 966.00 | | 177 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 013 885.00 | 10 013 885.00 | | 10 013 885.00 |