| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 462.00 | 53 125.00 | 114 337.00 | 167 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BF Prêts | 303 696.00 | | 303 696.00 | 303 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 246 651.00 | 1 627 923.00 | 30 618 729.00 | 32 246 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 522.00 | | 1 031 522.00 | 1 031 522.00 |
BZ Autres créances | 30 260 305.00 | | 30 260 305.00 | 30 260 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 050.00 | | 787 050.00 | 787 050.00 |
CF Disponibilités | 1 885 270.00 | | 1 885 270.00 | 1 885 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 965 014.00 | | 33 965 014.00 | 33 965 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 211 665.00 | 1 627 923.00 | 64 583 743.00 | 66 211 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 943.00 | | | 328 943.00 |
CU Autres participations | 31 750 246.00 | 1 574 798.00 | 30 175 448.00 | 31 750 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DH Report à nouveau | 54 321 222.00 | 52 080 365.00 | | 54 321 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 745.00 | 2 240 857.00 | | 777 745.00 |
DK Provisions réglementées | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
DL TOTAL (I) | 55 406 880.00 | 54 629 135.00 | | 55 406 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 744 961.00 | 6 410 147.00 | | 8 744 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 527.00 | 36 323.00 | | 32 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 863.00 | 1 119 664.00 | | 296 863.00 |
EA Autres dettes | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 176 863.00 | 7 668 645.00 | | 9 176 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 583 743.00 | 62 369 780.00 | | 64 583 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 176 863.00 | 7 668 645.00 | | 9 176 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 744 961.00 | | | 8 744 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 213.00 | | 1 277 213.00 | 1 277 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 213.00 | | 1 277 213.00 | 1 277 213.00 |
FQ Autres produits | | | 14 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 831.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 790 670.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 888 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 916 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 159 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 159 852.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 185.00 | 725 488.00 | | 310 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 185.00 | 725 488.00 | | 310 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 185.00 | 2 434 364.00 | | -310 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829 060.00 | 919 260.00 | | 829 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 540.00 | 5 797 825.00 | | 4 041 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 795.00 | 3 556 968.00 | | 3 263 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 745.00 | 2 240 857.00 | | 777 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 587 915.00 | | 735.00 | 35 587 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 341 999.00 | 32 079 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 341 999.00 | 32 246 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 462.00 | | | 167 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 420 453.00 | | 735.00 | 35 420 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 294.00 | 17 831.00 | | 35 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 294.00 | 17 831.00 | | 35 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 772.00 | 1 574 798.00 | 816 772.00 | 816 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 212.00 | 1 574 798.00 | 888 772.00 | 945 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 574 798.00 | 888 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UP Prêts | 303 696.00 | 303 696.00 | | 303 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 522.00 | 1 031 522.00 | | 1 031 522.00 |
VB T. V. A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VC Groupe et associés | 30 015 687.00 | 30 015 687.00 | | 30 015 687.00 |
VI Groupe et associés | 8 744 961.00 | 8 744 961.00 | | 8 744 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 715.00 | 139 715.00 | | 139 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 621 637.00 | 31 621 637.00 | | 31 621 637.00 |
VW T.V.A. | 239 230.00 | 239 230.00 | | 239 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 176 863.00 | 9 176 863.00 | | 9 176 863.00 |