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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 462.00 | 35 294.00 | 132 168.00 | 167 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BF Prêts | 303 696.00 | | 303 696.00 | 303 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 587 915.00 | 852 066.00 | 34 735 850.00 | 35 587 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 738.00 | | 1 000 738.00 | 1 000 738.00 |
BZ Autres créances | 23 982 703.00 | | 23 982 703.00 | 23 982 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 525.00 | | 86 525.00 | 86 525.00 |
CF Disponibilités | 2 563 112.00 | | 2 563 112.00 | 2 563 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 633 931.00 | | 27 633 931.00 | 27 633 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 221 846.00 | 852 066.00 | 62 369 780.00 | 63 221 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332 487.00 | | | 332 487.00 |
CU Autres participations | 35 087 967.00 | 816 772.00 | 34 271 195.00 | 35 087 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DH Report à nouveau | 52 080 365.00 | 51 156 276.00 | | 52 080 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 674.00 | 924 088.00 | | 2 252 674.00 |
DK Provisions réglementées | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
DL TOTAL (I) | 54 640 953.00 | 52 388 278.00 | | 54 640 953.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 160 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 160 000.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 410 147.00 | 9 411 028.00 | | 6 410 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 323.00 | 52 846.00 | | 36 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 847.00 | 333 335.00 | | 1 107 847.00 |
EA Autres dettes | 102 511.00 | | | 102 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 656 828.00 | 9 797 208.00 | | 7 656 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 369 780.00 | 62 345 487.00 | | 62 369 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 656 828.00 | 9 797 208.00 | | 7 656 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 056.00 | | 929 056.00 | 929 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 056.00 | | 929 056.00 | 929 056.00 |
FQ Autres produits | | | 6 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 358 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 888 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 159 852.00 | | | 3 159 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159 852.00 | | | 3 159 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725 488.00 | 1 711 444.00 | | 725 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 488.00 | 1 711 594.00 | | 725 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434 364.00 | -1 711 594.00 | | 2 434 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 443.00 | | | 907 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 825.00 | 5 021 748.00 | | 5 797 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 151.00 | 4 097 660.00 | | 3 545 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252 674.00 | 924 088.00 | | 2 252 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 312 896.00 | | 4 464.00 | 36 312 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725 783.00 | 35 420 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 444.00 | 35 587 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661.00 | 167 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 622.00 | | 3 501.00 | 167 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 145 274.00 | | 963.00 | 36 145 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 208.00 | 17 747.00 | 3 661.00 | 21 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 208.00 | 17 747.00 | 3 661.00 | 21 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 72 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 993.00 | 816 772.00 | 1 198 993.00 | 1 198 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415 433.00 | 888 772.00 | 1 358 993.00 | 1 415 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 888 772.00 | 1 358 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907 443.00 | 907 443.00 | | 907 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UP Prêts | 303 696.00 | 303 696.00 | | 303 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 738.00 | 1 000 738.00 | | 1 000 738.00 |
VB T. V. A. | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VC Groupe et associés | 23 896 129.00 | 23 896 129.00 | | 23 896 129.00 |
VI Groupe et associés | 6 410 147.00 | 6 410 147.00 | | 6 410 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 601.00 | 62 601.00 | | 62 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 316 781.00 | 25 316 781.00 | | 25 316 781.00 |
VW T.V.A. | 166 790.00 | 166 790.00 | | 166 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 656 828.00 | 7 656 828.00 | | 7 656 828.00 |