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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 431.00 | 4 298.00 | 11 132.00 | 15 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 050.00 | 10 918.00 | 39 132.00 | 50 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 852.00 | 73 496.00 | 479 356.00 | 552 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 284.00 | 88 713.00 | 531 570.00 | 620 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BT Marchandises | 112 596.00 | | 112 596.00 | 112 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BZ Autres créances | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 467 721.00 | | 467 721.00 | 467 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 810.00 | | 633 810.00 | 633 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 095.00 | 88 713.00 | 1 165 381.00 | 1 254 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DG Autres réserves | 300 054.00 | 279 687.00 | | 300 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 495.00 | 20 366.00 | | 7 495.00 |
DL TOTAL (I) | 316 422.00 | 308 926.00 | | 316 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 988.00 | 246 319.00 | | 364 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 151.00 | 311 761.00 | | 398 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 819.00 | 76 090.00 | | 85 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 958.00 | 665 048.00 | | 848 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 381.00 | 973 975.00 | | 1 165 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 458.00 | 450 284.00 | | 522 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 506 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 621.00 | 479 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 621.00 | 479 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 151.00 | 398 151.00 | | 398 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 988.00 | 38 488.00 | 158 683.00 | 364 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 938.00 | 42 988.00 | 1 950.00 | 44 938.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 958.00 | 522 458.00 | 158 683.00 | 848 958.00 |