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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 341.00 | 15 991.00 | 349.00 | 16 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 744.00 | 31 124.00 | 27 619.00 | 58 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 207.00 | 194 723.00 | 362 483.00 | 557 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 242.00 | 241 839.00 | 392 402.00 | 634 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BT Marchandises | 103 416.00 | | 103 416.00 | 103 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 304 822.00 | | 304 822.00 | 304 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 560.00 | | 460 560.00 | 460 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 803.00 | 241 839.00 | 852 963.00 | 1 094 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DG Autres réserves | 269 402.00 | 338 805.00 | | 269 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 331.00 | -69 403.00 | | -14 331.00 |
DL TOTAL (I) | 263 943.00 | 278 275.00 | | 263 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 906.00 | 288 252.00 | | 248 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 092.00 | 302 232.00 | | 264 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 930.00 | 51 607.00 | | 75 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 567.00 | | |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 019.00 | 645 659.00 | | 589 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 963.00 | 923 934.00 | | 852 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 694.00 | 397 390.00 | | 380 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 092.00 | 264 092.00 | | 264 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 270.00 | 39 944.00 | 165 486.00 | 248 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
VW T.V.A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 020.00 | 380 695.00 | 165 486.00 | 589 020.00 |