| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 744.00 | 51 916.00 | 16 828.00 | 68 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 410.00 | 294 239.00 | 263 170.00 | 557 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 465.00 | 362 496.00 | 281 968.00 | 644 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BT Marchandises | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
BZ Autres créances | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 378 113.00 | | 378 113.00 | 378 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 278.00 | | 564 278.00 | 564 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 744.00 | 362 496.00 | 846 247.00 | 1 208 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DG Autres réserves | 290 210.00 | 258 175.00 | | 290 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 614.00 | 32 035.00 | | 77 614.00 |
DL TOTAL (I) | 376 697.00 | 299 082.00 | | 376 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 863.00 | 190 469.00 | | 149 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873.00 | 915.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 758.00 | 236 981.00 | | 236 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 055.00 | 74 965.00 | | 82 055.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 550.00 | 503 528.00 | | 469 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 247.00 | 802 611.00 | | 846 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 758.00 | 236 758.00 | | 236 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 070.00 | 41 342.00 | 107 728.00 | 149 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 677.00 | 360 949.00 | 107 728.00 | 468 677.00 |