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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 341.00 | 16 294.00 | 46.00 | 16 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 644.00 | 38 634.00 | 26 010.00 | 64 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 207.00 | 228 323.00 | 328 883.00 | 557 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 142.00 | 283 252.00 | 356 890.00 | 640 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BT Marchandises | 95 096.00 | | 95 096.00 | 95 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 776.00 | | 106 776.00 | 106 776.00 |
BZ Autres créances | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 246 042.00 | | 246 042.00 | 246 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 910.00 | | 517 910.00 | 517 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 053.00 | 283 252.00 | 874 801.00 | 1 158 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DG Autres réserves | 255 071.00 | 269 402.00 | | 255 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104.00 | -14 331.00 | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 267 047.00 | 263 943.00 | | 267 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 628.00 | 248 906.00 | | 230 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 300.00 | 264 092.00 | | 290 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 004.00 | 75 930.00 | | 85 004.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 90.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 753.00 | 589 019.00 | | 607 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 801.00 | 852 963.00 | | 874 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 281.00 | 380 694.00 | | 416 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 300.00 | 290 300.00 | | 290 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |
VB T. V. A. | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 039.00 | 40 201.00 | 166 550.00 | 230 039.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 992.00 | 168 042.00 | 1 950.00 | 169 992.00 |
VW T.V.A. | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 119.00 | 416 281.00 | 166 550.00 | 606 119.00 |