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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 341.00 | 13 288.00 | 3 052.00 | 16 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 339.00 | 24 179.00 | 30 160.00 | 54 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 517.00 | 158 773.00 | 397 744.00 | 556 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 148.00 | 196 240.00 | 432 907.00 | 629 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BT Marchandises | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 313 350.00 | | 313 350.00 | 313 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 027.00 | | 491 027.00 | 491 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 175.00 | 196 240.00 | 923 934.00 | 1 120 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DG Autres réserves | 338 805.00 | 307 550.00 | | 338 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 403.00 | 31 255.00 | | -69 403.00 |
DL TOTAL (I) | 278 275.00 | 347 678.00 | | 278 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 252.00 | 326 686.00 | | 288 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 232.00 | 378 790.00 | | 302 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 607.00 | 99 616.00 | | 51 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 659.00 | 805 093.00 | | 645 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 934.00 | 1 152 771.00 | | 923 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 390.00 | 517 434.00 | | 397 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 233.00 | 302 233.00 | | 302 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 659.00 | 39 390.00 | 163 186.00 | 287 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 761.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 894.00 | 65 894.00 | | 65 894.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |