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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 644.00 | 45 797.00 | 18 846.00 | 64 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 410.00 | 261 000.00 | 296 410.00 | 557 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 345.00 | 323 139.00 | 317 206.00 | 640 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BT Marchandises | 99 578.00 | | 99 578.00 | 99 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
BZ Autres créances | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 286 930.00 | | 286 930.00 | 286 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 405.00 | | 485 405.00 | 485 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 750.00 | 323 139.00 | 802 611.00 | 1 125 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DG Autres réserves | 258 175.00 | 255 071.00 | | 258 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 035.00 | 3 104.00 | | 32 035.00 |
DL TOTAL (I) | 299 082.00 | 267 047.00 | | 299 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 469.00 | 230 628.00 | | 190 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915.00 | 1 633.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 981.00 | 290 300.00 | | 236 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 965.00 | 85 004.00 | | 74 965.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 186.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 528.00 | 607 753.00 | | 503 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 611.00 | 874 801.00 | | 802 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 416 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 982.00 | 236 982.00 | | 236 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
VB T. V. A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 838.00 | 40 768.00 | 149 070.00 | 189 838.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 203.00 | 352 133.00 | 149 070.00 | 501 203.00 |