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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 668.00 | 368 258.00 | 4 411.00 | 372 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 1 628.00 | 552.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 629.00 | 501 738.00 | 383 891.00 | 885 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 710.00 | | 121 710.00 | 121 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 587.00 | 880 023.00 | 525 563.00 | 1 405 587.00 |
BP En cours de production de services | 2 879 410.00 | | 2 879 410.00 | 2 879 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 834 021.00 | 234 595.00 | 4 599 426.00 | 4 834 021.00 |
BZ Autres créances | 1 003 204.00 | 414 071.00 | 589 133.00 | 1 003 204.00 |
CF Disponibilités | 2 211 529.00 | | 2 211 529.00 | 2 211 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 627.00 | | 217 627.00 | 217 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 145 792.00 | 648 666.00 | 10 497 126.00 | 11 145 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 551 378.00 | 1 528 689.00 | 11 022 689.00 | 12 551 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 663 963.00 | | | 663 963.00 |
CU Autres participations | 23 400.00 | 8 400.00 | 15 000.00 | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795 984.00 | 1 307 115.00 | | 1 795 984.00 |
DH Report à nouveau | 2 143 648.00 | 2 143 648.00 | | 2 143 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 068.00 | 814 780.00 | | 664 068.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933 699.00 | 4 595 543.00 | | 4 933 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 851.00 | 154 357.00 | | 115 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 164.00 | 207 112.00 | | 102 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 721.00 | 2 182 338.00 | | 1 269 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 369.00 | 1 906 281.00 | | 1 882 369.00 |
EA Autres dettes | 145 383.00 | 168 244.00 | | 145 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 563 629.00 | 2 407 924.00 | | 2 563 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 079 117.00 | 7 026 256.00 | | 6 079 117.00 |
ED (V) | 9 873.00 | 4 727.00 | | 9 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 022 689.00 | 11 626 525.00 | | 11 022 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 006 671.00 | 6 914 358.00 | | 6 006 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 670 600.00 | 6 912 052.00 | 13 582 652.00 | 6 670 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 670 600.00 | 6 912 052.00 | 13 582 652.00 | 6 670 600.00 |
FM Production stockée | | | -740 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 980 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 974 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 396.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 223 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 732.00 | 32 070.00 | | 127 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 719.00 | 150 498.00 | | 32 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | 4 178.00 | | 4 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 169.00 | 280 277.00 | | 37 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 284.00 | 57 326.00 | | 98 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 654.00 | 4 485.00 | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 938.00 | 61 811.00 | | 102 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 769.00 | 218 467.00 | | -65 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 337.00 | 57 304.00 | | 82 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 966.00 | 7 894.00 | | -64 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 032 208.00 | 13 599 586.00 | | 13 032 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 368 140.00 | 12 784 805.00 | | 12 368 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 068.00 | 814 780.00 | | 664 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 692.00 | | 147 457.00 | 1 321 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 145 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 562.00 | 1 405 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 669.00 | 372 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 443.00 | 887 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 933.00 | | 6 405.00 | 381 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 112.00 | | 133 140.00 | 798 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 647.00 | | 7 912.00 | 141 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 055.00 | 107 476.00 | 58 908.00 | 823 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 578.00 | 12 349.00 | 15 669.00 | 371 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 477.00 | 95 127.00 | 43 239.00 | 451 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223 270.00 | 11 325.00 | | 223 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 414 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 670.00 | 425 396.00 | | 231 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 670.00 | 425 396.00 | | 231 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 164.00 | 102 164.00 | | 102 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 721.00 | 1 269 721.00 | | 1 269 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 287.00 | 681 287.00 | | 681 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 273.00 | 589 273.00 | | 589 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 383.00 | 145 383.00 | | 145 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 563 629.00 | 2 563 629.00 | | 2 563 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 710.00 | | | 121 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 584 129.00 | | | 4 584 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 892.00 | | | 249 892.00 |
VB T. V. A. | 113 291.00 | | | 113 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 897.00 | 39 451.00 | 72 446.00 | 111 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 642.00 | | | 220 642.00 |
VP Divers | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 855.00 | | | 668 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 627.00 | | | 217 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 176 562.00 | 5 390 889.00 | 785 673.00 | 6 176 562.00 |
VW T.V.A. | 478 015.00 | 478 015.00 | | 478 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 079 117.00 | 6 006 671.00 | 72 446.00 | 6 079 117.00 |