| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 373.00 | 408 982.00 | 37 391.00 | 446 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155.00 | 2 605.00 | 3 550.00 | 6 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 463.00 | 744 833.00 | 220 630.00 | 965 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 807.00 | | 136 807.00 | 136 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 782.00 | 1 156 420.00 | 794 362.00 | 1 950 782.00 |
BP En cours de production de services | 3 188 121.00 | | 3 188 121.00 | 3 188 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562 215.00 | 338 373.00 | 4 223 842.00 | 4 562 215.00 |
BZ Autres créances | 401 856.00 | | 401 856.00 | 401 856.00 |
CF Disponibilités | 2 454 513.00 | | 2 454 513.00 | 2 454 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 867.00 | | 356 867.00 | 356 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 963 572.00 | 338 373.00 | 10 625 199.00 | 10 963 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 914 354.00 | 1 494 793.00 | 11 419 561.00 | 12 914 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359 962.00 | | | 359 962.00 |
CU Autres participations | 395 984.00 | | 395 984.00 | 395 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 693 674.00 | 2 494 092.00 | | 2 693 674.00 |
DH Report à nouveau | 2 143 648.00 | 2 143 648.00 | | 2 143 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 098.00 | 359 582.00 | | 570 098.00 |
DL TOTAL (I) | 5 737 420.00 | 5 327 322.00 | | 5 737 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 171.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 939.00 | 207 702.00 | | 134 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 886.00 | 217 557.00 | | 180 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 131.00 | 1 510 155.00 | | 1 611 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 484.00 | 2 091 642.00 | | 2 114 484.00 |
EA Autres dettes | 265 216.00 | 126 774.00 | | 265 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 374 494.00 | 1 233 181.00 | | 1 374 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 681 149.00 | 5 387 012.00 | | 5 681 149.00 |
ED (V) | 992.00 | 1 081.00 | | 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 419 561.00 | 10 717 586.00 | | 11 419 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 549 794.00 | 5 255 657.00 | | 5 549 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 165 176.00 | 5 249 698.00 | 12 414 874.00 | 7 165 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 165 176.00 | 5 249 698.00 | 12 414 874.00 | 7 165 176.00 |
FM Production stockée | | | 567 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 008 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 324 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 233 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 165 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 984.00 | 20 033.00 | | 17 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 751.00 | 34 988.00 | | 8 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 390.00 | 7 000.00 | | 8 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251.00 | 423 947.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 393.00 | 465 935.00 | | 17 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 395.00 | 641 145.00 | | 246 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 390.00 | 15 428.00 | | 8 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 786.00 | 656 573.00 | | 254 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 393.00 | -190 638.00 | | -237 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 704.00 | -181 383.00 | | -39 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 039 142.00 | 11 875 590.00 | | 13 039 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 469 044.00 | 11 516 008.00 | | 12 469 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 098.00 | 359 582.00 | | 570 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 992.00 | 38 784.00 | | 47 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 671.00 | | 149 068.00 | 1 828 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 390.00 | 532 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 957.00 | 1 950 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 567.00 | 971 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 777.00 | | 38 596.00 | 407 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 686.00 | | 74 499.00 | 915 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 208.00 | | 35 973.00 | 505 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 254.00 | 108 733.00 | 18 568.00 | 1 066 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 465.00 | 19 517.00 | | 389 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 790.00 | 89 216.00 | 18 568.00 | 676 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
6T Sur comptes clients | 253 112.00 | 85 261.00 | | 253 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 112.00 | 85 261.00 | | 253 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 283.00 | 85 261.00 | 2 171.00 | 255 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 261.00 | 2 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 131.00 | 1 611 131.00 | | 1 611 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 824.00 | 779 824.00 | | 779 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 815.00 | 602 815.00 | | 602 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 864.00 | 167 864.00 | | 167 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 216.00 | 265 216.00 | | 265 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 374 494.00 | 1 374 494.00 | | 1 374 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 807.00 | | 136 807.00 | 136 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 202 254.00 | 4 202 254.00 | | 4 202 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 962.00 | | 359 962.00 | 359 962.00 |
VB T. V. A. | 100 811.00 | 100 811.00 | | 100 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 939.00 | 3 584.00 | | 134 939.00 |
VI Groupe et associés | 180 886.00 | 180 886.00 | | 180 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 956.00 | 287 956.00 | | 287 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 381.00 | 107 381.00 | | 107 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 867.00 | 356 867.00 | | 356 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 745.00 | 4 960 976.00 | 496 769.00 | 5 457 745.00 |
VW T.V.A. | 456 600.00 | 456 600.00 | | 456 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 681 149.00 | 5 549 794.00 | | 5 681 149.00 |