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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 589.00 | 377 212.00 | 32 376.00 | 409 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 056.00 | 124.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 723.00 | 591 776.00 | 330 946.00 | 922 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 318.00 | | 125 318.00 | 125 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 909.00 | 979 444.00 | 648 464.00 | 1 627 909.00 |
BP En cours de production de services | 2 332 925.00 | | 2 332 925.00 | 2 332 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360 037.00 | 247 805.00 | 6 112 233.00 | 6 360 037.00 |
BZ Autres créances | 1 102 574.00 | 423 947.00 | 678 627.00 | 1 102 574.00 |
CF Disponibilités | 988 918.00 | | 988 918.00 | 988 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 545.00 | | 245 545.00 | 245 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 029 999.00 | 671 752.00 | 10 358 248.00 | 11 029 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 657 908.00 | 1 651 196.00 | 11 006 712.00 | 12 657 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 690 225.00 | | | 690 225.00 |
CU Autres participations | 168 100.00 | 8 400.00 | 159 700.00 | 168 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 160 052.00 | 1 795 984.00 | | 2 160 052.00 |
DH Report à nouveau | 2 143 648.00 | 2 143 648.00 | | 2 143 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 041.00 | 664 068.00 | | 534 041.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167 740.00 | 4 933 699.00 | | 5 167 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 834.00 | 115 851.00 | | 76 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 034.00 | 102 164.00 | | 163 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 824.00 | 1 269 721.00 | | 1 998 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880 114.00 | 1 882 369.00 | | 1 880 114.00 |
EA Autres dettes | 105 907.00 | 145 383.00 | | 105 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600 965.00 | 2 563 629.00 | | 1 600 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 825 679.00 | 6 079 117.00 | | 5 825 679.00 |
ED (V) | 13 293.00 | 9 873.00 | | 13 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 006 712.00 | 11 022 689.00 | | 11 006 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 794 087.00 | 6 006 671.00 | | 5 794 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 824 123.00 | 6 225 118.00 | 13 049 241.00 | 6 824 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 824 123.00 | 6 225 118.00 | 13 049 241.00 | 6 824 123.00 |
FM Production stockée | | | -546 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 566 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 759 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 975.00 | |
GE Autres charges | | | 32 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 109 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 925.00 | 127 732.00 | | 13 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 801.00 | 32 719.00 | | 19 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 838.00 | 4 450.00 | | 15 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 639.00 | 37 169.00 | | 35 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 688.00 | 98 284.00 | | 90 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 280.00 | 4 654.00 | | 16 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 968.00 | 102 938.00 | | 106 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 329.00 | -65 769.00 | | -71 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 526.00 | -64 966.00 | | -209 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 602 069.00 | 13 032 208.00 | | 12 602 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 068 028.00 | 12 368 140.00 | | 12 068 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 041.00 | 664 068.00 | | 534 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 587.00 | | 258 665.00 | 1 405 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 293 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 343.00 | 1 627 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 936.00 | 409 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 188.00 | 924 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 668.00 | | 40 856.00 | 372 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 808.00 | | 68 282.00 | 887 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 110.00 | | 149 527.00 | 145 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 623.00 | 118 265.00 | 18 844.00 | 871 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 258.00 | 12 890.00 | 3 936.00 | 368 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 365.00 | 105 374.00 | 14 908.00 | 503 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 595.00 | 43 099.00 | 29 889.00 | 234 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 414 071.00 | 9 876.00 | | 414 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 066.00 | 52 975.00 | 29 889.00 | 657 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 066.00 | 52 975.00 | 29 889.00 | 657 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 975.00 | 29 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 824.00 | 1 998 824.00 | | 1 998 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 011.00 | 627 011.00 | | 627 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 674.00 | 574 674.00 | | 574 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 907.00 | 105 907.00 | | 105 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600 965.00 | 1 600 965.00 | | 1 600 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 318.00 | | | 125 318.00 |
UX Autres créances clients | 6 093 759.00 | | | 6 093 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 278.00 | | | 266 278.00 |
VB T. V. A. | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 446.00 | 40 854.00 | 31 592.00 | 72 446.00 |
VI Groupe et associés | 163 034.00 | 163 034.00 | | 163 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 431.00 | | | 385 431.00 |
VP Divers | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 459.00 | 124 459.00 | | 124 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 857.00 | | | 551 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 545.00 | | | 245 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 833 474.00 | 7 017 931.00 | 815 543.00 | 7 833 474.00 |
VW T.V.A. | 553 359.00 | 553 359.00 | | 553 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 825 679.00 | 5 794 087.00 | 31 592.00 | 5 825 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |