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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 137.00 | 431 848.00 | 43 289.00 | 475 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 372.00 | 3 808.00 | 4 564.00 | 8 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 726.00 | 804 154.00 | 170 571.00 | 974 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 828.00 | | 141 828.00 | 141 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 163.00 | 1 239 811.00 | 767 352.00 | 2 007 163.00 |
BP En cours de production de services | 3 442 686.00 | | 3 442 686.00 | 3 442 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 613 079.00 | 155 768.00 | 4 457 311.00 | 4 613 079.00 |
BZ Autres créances | 206 782.00 | | 206 782.00 | 206 782.00 |
CF Disponibilités | 3 499 704.00 | | 3 499 704.00 | 3 499 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 403.00 | | 458 403.00 | 458 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 220 654.00 | 155 768.00 | 12 064 886.00 | 12 220 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 228 730.00 | 1 395 578.00 | 12 833 151.00 | 14 228 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 234.00 | | | 161 234.00 |
CU Autres participations | 407 100.00 | | 407 100.00 | 407 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 100.00 | 300 000.00 | | 354 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 263 772.00 | 2 693 674.00 | | 3 263 772.00 |
DH Report à nouveau | 1 621 158.00 | 2 143 648.00 | | 1 621 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 907.00 | 570 098.00 | | 1 024 907.00 |
DL TOTAL (I) | 6 293 937.00 | 5 737 420.00 | | 6 293 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 330.00 | 134 939.00 | | 93 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 526.00 | 180 886.00 | | 113 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 570.00 | 1 611 131.00 | | 954 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384 788.00 | 2 114 484.00 | | 2 384 788.00 |
EA Autres dettes | 286 492.00 | 265 216.00 | | 286 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 706 508.00 | 1 374 494.00 | | 2 706 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 539 214.00 | 5 681 149.00 | | 6 539 214.00 |
ED (V) | | 992.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 833 151.00 | 11 419 561.00 | | 12 833 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 492 369.00 | 5 549 794.00 | | 6 492 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 061 928.00 | 4 341 501.00 | 12 403 429.00 | 8 061 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 061 928.00 | 4 341 501.00 | 12 403 429.00 | 8 061 928.00 |
FM Production stockée | | | 254 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 890 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 564 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 635 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 180.00 | 17 984.00 | | 11 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 960.00 | 8 751.00 | | 66 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 809.00 | 8 390.00 | | 3 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 768.00 | 17 393.00 | | 70 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 828.00 | 246 395.00 | | 30 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 673.00 | 8 390.00 | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 501.00 | 254 786.00 | | 34 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 267.00 | -237 393.00 | | 36 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 261.00 | 71 648.00 | | 143 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 816.00 | -39 704.00 | | 91 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 971 541.00 | 13 039 142.00 | | 12 971 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 946 634.00 | 12 469 044.00 | | 11 946 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 907.00 | 570 098.00 | | 1 024 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 995.00 | 47 992.00 | | 64 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 782.00 | | 75 913.00 | 1 950 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 830.00 | 548 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 532.00 | 2 007 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 702.00 | 983 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 373.00 | | 28 764.00 | 446 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 618.00 | | 26 182.00 | 971 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 791.00 | | 20 967.00 | 532 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 420.00 | 97 420.00 | 14 029.00 | 1 156 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 982.00 | 22 866.00 | | 408 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 438.00 | 74 554.00 | 14 029.00 | 747 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338 373.00 | | 182 606.00 | 338 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 373.00 | | 182 606.00 | 338 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 373.00 | | 182 606.00 | 338 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 570.00 | 954 570.00 | | 954 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 831.00 | 882 831.00 | | 882 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 251.00 | 659 251.00 | | 659 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 492.00 | 286 492.00 | | 286 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 706 508.00 | 2 706 508.00 | | 2 706 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 828.00 | | 141 828.00 | 141 828.00 |
UX Autres créances clients | 4 451 845.00 | 4 451 845.00 | | 4 451 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 234.00 | | 161 234.00 | 161 234.00 |
VB T. V. A. | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 417.00 | 42 572.00 | 46 845.00 | 89 417.00 |
VI Groupe et associés | 113 526.00 | 113 526.00 | | 113 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 246.00 | 99 246.00 | | 99 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 702.00 | 141 702.00 | | 141 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 403.00 | 458 403.00 | | 458 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 420 091.00 | 5 117 029.00 | 303 062.00 | 5 420 091.00 |
VW T.V.A. | 720 035.00 | 720 035.00 | | 720 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 539 214.00 | 6 492 369.00 | 46 845.00 | 6 539 214.00 |