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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 043.00 | 455 703.00 | 47 339.00 | 503 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 372.00 | 5 331.00 | 3 042.00 | 8 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 381.00 | 852 423.00 | 120 957.00 | 973 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 668.00 | | 140 668.00 | 140 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 324.00 | 1 313 457.00 | 745 866.00 | 2 059 324.00 |
BP En cours de production de services | 3 172 767.00 | | 3 172 767.00 | 3 172 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613 724.00 | 90 569.00 | 3 523 156.00 | 3 613 724.00 |
BZ Autres créances | 177 901.00 | | 177 901.00 | 177 901.00 |
CF Disponibilités | 5 755 789.00 | | 5 755 789.00 | 5 755 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591 450.00 | | 591 450.00 | 591 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 311 632.00 | 90 569.00 | 13 221 063.00 | 13 311 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 370 955.00 | 1 404 026.00 | 13 966 929.00 | 15 370 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
CU Autres participations | 433 860.00 | | 433 860.00 | 433 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 100.00 | 354 100.00 | | 354 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 410.00 | 30 000.00 | | 35 410.00 |
DG Autres réserves | 3 831 792.00 | 3 263 772.00 | | 3 831 792.00 |
DH Report à nouveau | 1 621 158.00 | 1 621 158.00 | | 1 621 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 103.00 | 1 024 907.00 | | 1 225 103.00 |
DL TOTAL (I) | 7 067 563.00 | 6 293 937.00 | | 7 067 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 760.00 | 93 330.00 | | 50 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 113 526.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 278.00 | 954 570.00 | | 1 305 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741 165.00 | 2 384 788.00 | | 2 741 165.00 |
EA Autres dettes | 432 594.00 | 286 492.00 | | 432 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 369 160.00 | 2 706 508.00 | | 2 369 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 899 367.00 | 6 539 214.00 | | 6 899 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 966 929.00 | 12 833 151.00 | | 13 966 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 895 736.00 | 6 492 369.00 | | 6 895 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 252 923.00 | 4 876 437.00 | 15 129 360.00 | 10 252 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 252 923.00 | 4 876 437.00 | 15 129 360.00 | 10 252 923.00 |
FM Production stockée | | | -269 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 061 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 237 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 472 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 176.00 | |
GE Autres charges | | | 68 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 580 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 378.00 | 11 180.00 | | 11 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 697.00 | 66 960.00 | | 17 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 455.00 | 3 809.00 | | 6 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 152.00 | 70 768.00 | | 24 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 257.00 | 30 828.00 | | 31 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 581.00 | 3 673.00 | | 7 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 837.00 | 34 501.00 | | 38 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 685.00 | 36 267.00 | | -14 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 197.00 | 143 261.00 | | 193 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 141.00 | 91 816.00 | | 147 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 191 699.00 | 12 971 541.00 | | 15 191 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966 596.00 | 11 946 634.00 | | 13 966 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 103.00 | 1 024 907.00 | | 1 225 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 262.00 | 64 995.00 | | 45 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 163.00 | | 94 718.00 | 2 007 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 002.00 | 574 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 558.00 | 2 059 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 695.00 | 503 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 861.00 | 981 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 137.00 | | 30 601.00 | 475 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 098.00 | | 30 515.00 | 983 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 928.00 | | 33 602.00 | 548 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 811.00 | 108 176.00 | 34 530.00 | 1 239 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 848.00 | 26 550.00 | 2 695.00 | 431 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 962.00 | 81 626.00 | 31 835.00 | 807 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 768.00 | | 65 199.00 | 155 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 768.00 | | 65 199.00 | 155 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 768.00 | | 65 199.00 | 155 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 278.00 | 1 305 278.00 | | 1 305 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083 105.00 | 1 083 105.00 | | 1 083 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 437.00 | 704 437.00 | | 704 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 594.00 | 432 594.00 | | 432 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 369 160.00 | 2 369 160.00 | | 2 369 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 668.00 | | 140 668.00 | 140 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 521 033.00 | 3 521 033.00 | | 3 521 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
VB T. V. A. | 96 609.00 | 96 609.00 | | 96 609.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 845.00 | 43 215.00 | 3 630.00 | 46 845.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VP Divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 758.00 | 109 758.00 | | 109 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 450.00 | 591 450.00 | | 591 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523 743.00 | 4 290 383.00 | 233 360.00 | 4 523 743.00 |
VW T.V.A. | 825 376.00 | 825 376.00 | | 825 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 367.00 | 6 895 736.00 | 3 630.00 | 6 899 367.00 |