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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 777.00 | 389 465.00 | 18 313.00 | 407 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 226.00 | 764.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 696.00 | 674 564.00 | 238 132.00 | 912 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 624.00 | | 127 624.00 | 127 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 671.00 | 1 066 254.00 | 762 417.00 | 1 828 671.00 |
BP En cours de production de services | 2 620 575.00 | | 2 620 575.00 | 2 620 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995 819.00 | 253 112.00 | 4 742 707.00 | 4 995 819.00 |
BZ Autres créances | 740 257.00 | | 740 257.00 | 740 257.00 |
CF Disponibilités | 1 583 750.00 | | 1 583 750.00 | 1 583 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 881.00 | | 267 881.00 | 267 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 208 282.00 | 253 112.00 | 9 955 169.00 | 10 208 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 953.00 | 1 319 367.00 | 10 717 586.00 | 12 036 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 583.00 | | | 279 583.00 |
CU Autres participations | 377 584.00 | | 377 584.00 | 377 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 494 092.00 | 2 160 052.00 | | 2 494 092.00 |
DH Report à nouveau | 2 143 648.00 | 2 143 648.00 | | 2 143 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 582.00 | 534 041.00 | | 359 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 327 322.00 | 5 167 740.00 | | 5 327 322.00 |
DP Provisions pour risques | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 702.00 | 76 834.00 | | 207 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 557.00 | 163 034.00 | | 217 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 155.00 | 1 998 824.00 | | 1 510 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 642.00 | 1 880 114.00 | | 2 091 642.00 |
EA Autres dettes | 126 774.00 | 105 907.00 | | 126 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233 181.00 | 1 600 965.00 | | 1 233 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 012.00 | 5 825 679.00 | | 5 387 012.00 |
ED (V) | 1 081.00 | 13 293.00 | | 1 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 717 586.00 | 11 006 712.00 | | 10 717 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 255 657.00 | 5 794 087.00 | | 5 255 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 420 193.00 | 3 641 491.00 | 11 061 684.00 | 7 420 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 420 193.00 | 3 641 491.00 | 11 061 684.00 | 7 420 193.00 |
FM Production stockée | | | 287 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 387 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 867 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 024 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 033.00 | 13 925.00 | | 20 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 988.00 | 19 801.00 | | 34 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 15 838.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 947.00 | | | 423 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 935.00 | 35 639.00 | | 465 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 145.00 | 90 688.00 | | 641 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 428.00 | 16 280.00 | | 15 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 573.00 | 106 968.00 | | 656 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 638.00 | -71 329.00 | | -190 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 383.00 | -209 526.00 | | -181 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 875 590.00 | 12 602 069.00 | | 11 875 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 516 008.00 | 12 068 028.00 | | 11 516 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 582.00 | 534 041.00 | | 359 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 909.00 | | 246 825.00 | 1 627 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 400.00 | 505 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 915.00 | 42 148.00 | 1 828 671.00 | 3 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 811.00 | 407 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | 24 937.00 | 915 686.00 | 3 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 589.00 | | | 409 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 902.00 | | 19 635.00 | 924 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 418.00 | | 227 190.00 | 293 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 044.00 | 114 149.00 | 18 939.00 | 971 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 212.00 | 13 396.00 | 1 144.00 | 377 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 832.00 | 100 752.00 | 17 795.00 | 593 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 247 805.00 | 5 308.00 | | 247 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 423 947.00 | | 423 947.00 | 423 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 152.00 | 5 308.00 | 432 347.00 | 680 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 152.00 | 7 479.00 | 432 347.00 | 680 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 479.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 423 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 155.00 | 1 510 155.00 | | 1 510 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 437.00 | 666 437.00 | | 666 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 261.00 | 556 261.00 | | 556 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 774.00 | 126 774.00 | | 126 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 233 181.00 | 1 233 181.00 | | 1 233 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 624.00 | | 127 624.00 | 127 624.00 |
UX Autres créances clients | 4 716 236.00 | 4 716 236.00 | | 4 716 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 583.00 | | 279 583.00 | 279 583.00 |
VB T. V. A. | 97 861.00 | 97 861.00 | | 97 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 702.00 | 76 347.00 | 131 355.00 | 207 702.00 |
VI Groupe et associés | 217 557.00 | 217 557.00 | | 217 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 185.00 | | | 78 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605 809.00 | 605 809.00 | | 605 809.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 690.00 | 233 690.00 | | 233 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 881.00 | 267 881.00 | | 267 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 131 581.00 | 5 724 374.00 | 407 207.00 | 6 131 581.00 |
VW T.V.A. | 635 254.00 | 635 254.00 | | 635 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 012.00 | 5 255 657.00 | 131 355.00 | 5 387 012.00 |