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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 619.00 | 11 316.00 | 1 302.00 | 12 619.00 |
AP Constructions | 174 998.00 | 10 236.00 | 164 761.00 | 174 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 763.00 | 26 141.00 | 3 622.00 | 29 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 091.00 | 109 034.00 | 69 057.00 | 178 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 175.00 | | 128 175.00 | 128 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 283.00 | 156 728.00 | 375 555.00 | 532 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 612.00 | | 3 189 612.00 | 3 189 612.00 |
BZ Autres créances | 190 053.00 | | 190 053.00 | 190 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 037 588.00 | 142 132.00 | 3 895 455.00 | 4 037 588.00 |
CF Disponibilités | 656 798.00 | | 656 798.00 | 656 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 082 703.00 | 142 132.00 | 7 940 570.00 | 8 082 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 614 986.00 | 298 860.00 | 8 316 125.00 | 8 614 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 5 354 345.00 | | | 5 354 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 612.00 | | | 914 612.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327 650.00 | | | 6 327 650.00 |
DP Provisions pour risques | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 216.00 | | | 899 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 631.00 | | | 795 631.00 |
EA Autres dettes | 181 925.00 | | | 181 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 722.00 | | | 1 886 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 125.00 | | | 8 316 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 722.00 | | | 1 886 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 228 958.00 | -179 164.00 | 6 049 793.00 | 6 228 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 228 958.00 | -179 164.00 | 6 049 793.00 | 6 228 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 012.00 | | | 438 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 110 949.00 | | | 6 110 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 336.00 | | | 5 196 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 612.00 | | | 914 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 216.00 | 899 216.00 | | 899 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 898.00 | 149 898.00 | | 149 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 334.00 | 112 334.00 | | 112 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 925.00 | 181 925.00 | | 181 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 3 189 612.00 | | | 3 189 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 153 252.00 | | | 153 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 952.00 | 3 388 317.00 | 8 636.00 | 3 396 952.00 |
VW T.V.A. | 501 743.00 | 501 743.00 | | 501 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 722.00 | 1 886 722.00 | | 1 886 722.00 |