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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
AP Constructions | 489 283.00 | 96 596.00 | 392 687.00 | 489 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 350.00 | 171 068.00 | 69 282.00 | 240 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 551.00 | 309 337.00 | 474 213.00 | 783 551.00 |
BP En cours de production de services | 235 254.00 | | 235 254.00 | 235 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793 484.00 | | 3 793 484.00 | 3 793 484.00 |
BZ Autres créances | 398 636.00 | | 398 636.00 | 398 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 558 699.00 | 284 095.00 | 6 274 603.00 | 6 558 699.00 |
CF Disponibilités | 683 606.00 | | 683 606.00 | 683 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 683 137.00 | 284 095.00 | 11 399 041.00 | 11 683 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 466 688.00 | 593 433.00 | 11 873 254.00 | 12 466 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 7 870 745.00 | | | 7 870 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 760.00 | | | 754 760.00 |
DL TOTAL (I) | 8 684 198.00 | | | 8 684 198.00 |
DP Provisions pour risques | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 020.00 | | | 79 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 138.00 | | | 1 675 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 601.00 | | | 1 033 601.00 |
EA Autres dettes | 299 316.00 | | | 299 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 303.00 | | | 3 087 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 873 254.00 | | | 11 873 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 303.00 | | | 3 087 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 759.00 | 4 493.00 | 123 252.00 | 118 759.00 |
FG Production vendue services | 5 762 626.00 | | 5 762 626.00 | 5 762 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 881 385.00 | 4 493.00 | 5 885 878.00 | 5 881 385.00 |
FM Production stockée | | | 171 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 740.00 | |
GE Autres charges | | | 56 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 207 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 612.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 995.00 | | | -6 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 111.00 | | | 247 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 297 399.00 | | | 6 297 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542 638.00 | | | 5 542 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 760.00 | | | 754 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 610.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 139.00 | 1 675 139.00 | | 1 675 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 271.00 | 203 271.00 | | 203 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 780.00 | 146 780.00 | | 146 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 317.00 | 299 317.00 | | 299 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
UX Autres créances clients | 3 793 485.00 | 3 793 485.00 | | 3 793 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 361 802.00 | 361 802.00 | | 361 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
VP Divers | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 421.00 | 4 205 577.00 | 8 844.00 | 4 214 421.00 |
VW T.V.A. | 605 086.00 | 605 086.00 | | 605 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 756.00 | 3 093 756.00 | | 3 093 756.00 |