| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
AP Constructions | 417 283.00 | 29 793.00 | 387 489.00 | 417 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 763.00 | 28 401.00 | 1 361.00 | 29 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 202.00 | 134 549.00 | 54 653.00 | 189 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 585.00 | 205 364.00 | 452 221.00 | 657 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451 823.00 | 56 851.00 | 3 394 971.00 | 3 451 823.00 |
BZ Autres créances | 315 351.00 | | 315 351.00 | 315 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 666 799.00 | 188 026.00 | 5 478 772.00 | 5 666 799.00 |
CF Disponibilités | 405 139.00 | | 405 139.00 | 405 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 848 613.00 | 244 877.00 | 9 603 735.00 | 9 848 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 506 199.00 | 450 241.00 | 10 055 957.00 | 10 506 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 6 872 194.00 | | | 6 872 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 272.00 | | | 711 272.00 |
DL TOTAL (I) | 7 642 159.00 | | | 7 642 159.00 |
DP Provisions pour risques | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 119.00 | | | 1 389 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 916.00 | | | 707 916.00 |
EA Autres dettes | 181 287.00 | | | 181 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 044.00 | | | 2 312 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 957.00 | | | 10 055 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 044.00 | | | 2 312 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 626 778.00 | | 5 626 778.00 | 5 626 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 626 778.00 | | 5 626 778.00 | 5 626 778.00 |
FM Production stockée | | | -25 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 577.00 | | | 216 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 747.00 | | | 5 839 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128 475.00 | | | 5 128 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 272.00 | | | 711 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 120.00 | 1 389 120.00 | | 1 389 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 702.00 | 97 702.00 | | 97 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 287.00 | 181 287.00 | | 181 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
UX Autres créances clients | 3 383 601.00 | 3 383 601.00 | | 3 383 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
VB T. V. A. | 246 503.00 | 246 503.00 | | 246 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221.00 | 322.00 | | 3 221.00 |
VI Groupe et associés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
VP Divers | 7 813.00 | 7 813.00 | 1.00 | 7 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VW T.V.A. | 536 107.00 | 536 107.00 | | 536 107.00 |