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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
AP Constructions | 417 283.00 | 50 657.00 | 366 625.00 | 417 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 763.00 | 29 531.00 | 231.00 | 29 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 144.00 | 144 478.00 | 59 665.00 | 204 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 860.00 | 236 578.00 | 435 281.00 | 671 860.00 |
BP En cours de production de services | 324 759.00 | | 324 759.00 | 324 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045 548.00 | 56 851.00 | 2 988 696.00 | 3 045 548.00 |
BZ Autres créances | 326 602.00 | | 326 602.00 | 326 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 934 965.00 | 214 062.00 | 4 720 903.00 | 4 934 965.00 |
CF Disponibilités | 1 313 246.00 | | 1 313 246.00 | 1 313 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 954 906.00 | 270 913.00 | 9 683 992.00 | 9 954 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 626 766.00 | 507 492.00 | 10 119 274.00 | 10 626 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 7 383 467.00 | | | 7 383 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 726.00 | | | 223 726.00 |
DL TOTAL (I) | 7 665 886.00 | | | 7 665 886.00 |
DP Provisions pour risques | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 832.00 | | | 1 378 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 218.00 | | | 679 218.00 |
EA Autres dettes | 280 298.00 | | | 280 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 635.00 | | | 2 351 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 119 274.00 | | | 10 119 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 635.00 | | | 2 351 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 088 656.00 | 374 246.00 | 5 462 903.00 | 5 088 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 088 656.00 | 374 246.00 | 5 462 903.00 | 5 088 656.00 |
FM Production stockée | | | 324 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 660.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 392.00 | | | 147 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 402.00 | | | 5 927 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 676.00 | | | 5 703 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 726.00 | | | 223 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 833.00 | 1 378 833.00 | | 1 378 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 900.00 | 160 900.00 | | 160 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 298.00 | 180 298.00 | | 180 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 326.00 | 2 977 326.00 | | 2 977 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
VB T. V. A. | 247 388.00 | 247 388.00 | | 247 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 112 977.00 | 112 977.00 | | 112 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
VP Divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 695.00 | 3 313 714.00 | 76 981.00 | 3 390 695.00 |
VW T.V.A. | 447 517.00 | 447 517.00 | | 447 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 635.00 | 2 351 635.00 | | 2 351 635.00 |