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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
AP Constructions | 174 998.00 | 18 986.00 | 156 011.00 | 174 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 763.00 | 27 271.00 | 2 491.00 | 29 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 021.00 | 118 536.00 | 72 485.00 | 191 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 324.00 | | 213 324.00 | 213 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 402.00 | 177 412.00 | 452 989.00 | 630 402.00 |
BP En cours de production de services | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 682 912.00 | 56 851.00 | 3 626 061.00 | 3 682 912.00 |
BZ Autres créances | 286 563.00 | | 286 563.00 | 286 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 615 131.00 | 139 746.00 | 3 475 385.00 | 3 615 131.00 |
CF Disponibilités | 1 175 055.00 | | 1 175 055.00 | 1 175 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 787 921.00 | 196 597.00 | 8 591 323.00 | 8 787 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 418 323.00 | 374 010.00 | 9 044 313.00 | 9 418 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 6 168 987.00 | | | 6 168 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 207.00 | | | 703 207.00 |
DL TOTAL (I) | 6 930 887.00 | | | 6 930 887.00 |
DP Provisions pour risques | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 110.00 | | | 930 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 633.00 | | | 851 633.00 |
EA Autres dettes | 183 859.00 | | | 183 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 672.00 | | | 2 011 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 044 313.00 | | | 9 044 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 672.00 | | | 2 011 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
FG Production vendue services | 6 214 205.00 | 253 642.00 | 6 467 848.00 | 6 214 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 269 412.00 | 253 642.00 | 6 523 054.00 | 6 269 412.00 |
FM Production stockée | | | 25 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 563 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 321.00 | | | 316 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620 206.00 | | | 6 620 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 999.00 | | | 5 916 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 207.00 | | | 703 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 3 614 691.00 | | | 3 614 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
VB T. V. A. | 156 960.00 | | | 156 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 625.00 | | | 123 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 087.00 | 3 904 189.00 | 76 898.00 | 3 981 087.00 |