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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
AP Constructions | 489 283.00 | 72 131.00 | 417 151.00 | 489 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 822.00 | 163 401.00 | 49 420.00 | 212 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 580.00 | 277 207.00 | 475 373.00 | 752 580.00 |
BP En cours de production de services | 63 548.00 | | 63 548.00 | 63 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 882.00 | 56 851.00 | 2 657 030.00 | 2 713 882.00 |
BZ Autres créances | 272 482.00 | | 272 482.00 | 272 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 903 288.00 | 204 482.00 | 5 698 805.00 | 5 903 288.00 |
CF Disponibilités | 1 149 149.00 | | 1 149 149.00 | 1 149 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 107 485.00 | 261 334.00 | 9 846 150.00 | 10 107 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 860 065.00 | 538 541.00 | 10 321 524.00 | 10 860 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 968 221.00 | | | 968 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 7 607 193.00 | 7 383 467.00 | | 7 607 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 552.00 | 223 726.00 | | 363 552.00 |
DL TOTAL (I) | 8 029 438.00 | 7 665 886.00 | | 8 029 438.00 |
DP Provisions pour risques | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 308.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 481.00 | 12 977.00 | | 85 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 061.00 | 1 378 832.00 | | 1 221 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 422.00 | 679 218.00 | | 687 422.00 |
EA Autres dettes | 196 123.00 | 280 298.00 | | 196 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 332.00 | 2 351 635.00 | | 2 190 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 321 524.00 | 10 119 274.00 | | 10 321 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 332.00 | 2 351 635.00 | | 2 190 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
FG Production vendue services | 5 107 398.00 | 74 459.00 | 5 181 858.00 | 5 107 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 229.00 | 74 459.00 | 5 188 688.00 | 5 114 229.00 |
FM Production stockée | | | -261 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 468.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 223.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 223.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 886.00 | -223.00 | | 14 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 444.00 | 147 392.00 | | 92 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 251.00 | 5 927 402.00 | | 5 143 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 700.00 | 5 703 676.00 | | 4 779 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 552.00 | 223 726.00 | | 363 552.00 |