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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 028.00 | 32 610.00 | 42 418.00 | 75 028.00 |
AX Avances et acomptes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 613.00 | 44 810.00 | 67 803.00 | 112 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CF Disponibilités | 1 115 675.00 | | 1 115 675.00 | 1 115 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 978.00 | | 1 153 978.00 | 1 153 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 591.00 | 44 810.00 | 1 221 781.00 | 1 266 591.00 |
CU Autres participations | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 609.00 | 107 014.00 | | 95 609.00 |
DL TOTAL (I) | 103 999.00 | 115 404.00 | | 103 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 740.00 | 30.00 | | 23 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 320.00 | 65 009.00 | | 42 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 899.00 | 93 812.00 | | 95 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 932.00 | 58 304.00 | | 86 932.00 |
EA Autres dettes | 868 890.00 | 866 997.00 | | 868 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 782.00 | 1 084 153.00 | | 1 117 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 781.00 | 1 199 556.00 | | 1 221 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 037.00 | 1 084 153.00 | | 1 102 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 505.00 | | 40 162.00 | 104 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 350.00 | 21 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 054.00 | 112 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 704.00 | 79 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 857.00 | | 39 934.00 | 43 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 449.00 | | 228.00 | 48 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 760.00 | 11 797.00 | 2 747.00 | 35 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 560.00 | 11 797.00 | 2 747.00 | 23 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 890.00 | 868 890.00 | | 868 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 740.00 | 7 996.00 | 15 745.00 | 23 740.00 |
VI Groupe et associés | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 823.00 | 38 290.00 | 1 533.00 | 39 823.00 |
VW T.V.A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 782.00 | 1 102 037.00 | 15 745.00 | 1 117 782.00 |