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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 456.00 | 12 540.00 | 916.00 | 13 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 478.00 | 51 883.00 | 21 594.00 | 73 478.00 |
AX Avances et acomptes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 859.00 | 64 423.00 | 47 435.00 | 111 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CF Disponibilités | 1 137 942.00 | | 1 137 942.00 | 1 137 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 634.00 | | 1 167 634.00 | 1 167 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 492.00 | 64 423.00 | 1 215 069.00 | 1 279 492.00 |
CU Autres participations | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 193.00 | 107 700.00 | | 179 193.00 |
DL TOTAL (I) | 187 583.00 | 116 090.00 | | 187 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 600.00 | 15 745.00 | | 7 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 336.00 | 87 809.00 | | 91 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 905.00 | 77 497.00 | | 48 905.00 |
EA Autres dettes | 837 326.00 | 873 482.00 | | 837 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 486.00 | 1 096 852.00 | | 1 027 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 069.00 | 1 212 942.00 | | 1 215 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 486.00 | 1 089 252.00 | | 1 027 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 609.00 | | 2 249.00 | 109 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | 1 256.00 | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 771.00 | | 766.00 | 76 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 638.00 | | 228.00 | 20 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 013.00 | 10 410.00 | | 54 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 340.00 | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 813.00 | 10 070.00 | | 41 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 336.00 | 91 336.00 | | 91 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 326.00 | 837 326.00 | | 837 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VI Groupe et associés | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 983.00 | 29 362.00 | 1 621.00 | 30 983.00 |
VW T.V.A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 486.00 | 1 027 486.00 | | 1 027 486.00 |