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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 134.00 | 26 157.00 | 10 976.00 | 37 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 001.00 | 54 879.00 | 109 122.00 | 164 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 444.00 | 81 036.00 | 140 407.00 | 221 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
CF Disponibilités | 1 136 913.00 | | 1 136 913.00 | 1 136 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 655.00 | | 1 187 655.00 | 1 187 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 099.00 | 81 036.00 | 1 328 063.00 | 1 409 099.00 |
CU Autres participations | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 642.00 | | | 180 642.00 |
DL TOTAL (I) | 189 032.00 | | | 189 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 213.00 | | | 163 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
EA Autres dettes | 849 084.00 | | | 849 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 030.00 | | | 1 139 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 063.00 | | | 1 328 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 188.00 | | | 1 111 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 514.00 | | 115 907.00 | 132 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 20 308.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 23 977.00 | 221 444.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 977.00 | 164 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 195.00 | | 112 784.00 | 75 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 185.00 | | 3 123.00 | 20 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 391.00 | 16 851.00 | 16 205.00 | 80 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 503.00 | 4 654.00 | | 21 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 888.00 | 12 196.00 | 16 205.00 | 58 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 213.00 | 163 213.00 | | 163 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 084.00 | 849 084.00 | | 849 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 986.00 | 9 144.00 | 27 842.00 | 36 986.00 |
VI Groupe et associés | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 066.00 | 50 742.00 | 4 324.00 | 55 066.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 030.00 | 1 111 188.00 | 27 842.00 | 1 139 030.00 |