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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 134.00 | 21 503.00 | 15 631.00 | 37 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 195.00 | 58 888.00 | 16 307.00 | 75 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 515.00 | 80 391.00 | 52 123.00 | 132 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CF Disponibilités | 1 167 350.00 | | 1 167 350.00 | 1 167 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 201 371.00 | | 1 201 371.00 | 1 201 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 886.00 | 80 391.00 | 1 253 495.00 | 1 333 886.00 |
CU Autres participations | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 604.00 | 179 193.00 | | 204 604.00 |
DL TOTAL (I) | 212 994.00 | 187 583.00 | | 212 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 578.00 | 91 336.00 | | 85 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 212.00 | 48 905.00 | | 50 212.00 |
EA Autres dettes | 862 390.00 | 837 326.00 | | 862 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 501.00 | 1 027 486.00 | | 1 040 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 495.00 | 1 215 069.00 | | 1 253 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 501.00 | 1 027 486.00 | | 1 040 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 859.00 | | 25 517.00 | 111 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | 20 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 059.00 | 803.00 | 132 515.00 | 4 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | | 75 195.00 | 4 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 456.00 | | 23 678.00 | 13 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 537.00 | | 1 718.00 | 77 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 866.00 | | 122.00 | 20 866.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 423.00 | 15 968.00 | | 64 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | 8 963.00 | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 883.00 | 7 005.00 | | 51 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 390.00 | 862 390.00 | | 862 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 6.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VI Groupe et associés | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 322.00 | 34 022.00 | 1 300.00 | 35 322.00 |
VW T.V.A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 501.00 | 1 040 501.00 | | 1 040 501.00 |