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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 712.00 | 41 813.00 | 30 899.00 | 72 712.00 |
AX Avances et acomptes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 067.00 | 54 013.00 | 56 054.00 | 110 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CF Disponibilités | 1 127 576.00 | | 1 127 576.00 | 1 127 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 888.00 | | 1 156 888.00 | 1 156 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 955.00 | 54 013.00 | 1 212 942.00 | 1 266 955.00 |
CU Autres participations | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 700.00 | 95 609.00 | | 107 700.00 |
DL TOTAL (I) | 116 090.00 | 103 999.00 | | 116 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 745.00 | 23 740.00 | | 15 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 809.00 | 95 899.00 | | 87 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 497.00 | 86 932.00 | | 77 497.00 |
EA Autres dettes | 873 482.00 | 868 890.00 | | 873 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 852.00 | 1 117 782.00 | | 1 096 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 942.00 | 1 221 781.00 | | 1 212 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 252.00 | 1 102 037.00 | | 1 089 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 155.00 | | 2 628.00 | 112 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 110 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 716.00 | 76 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 087.00 | | 2 400.00 | 79 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 868.00 | | 228.00 | 20 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 810.00 | 10 744.00 | 1 541.00 | 44 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 610.00 | 10 744.00 | 1 541.00 | 32 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 482.00 | 873 482.00 | | 873 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 745.00 | 8 145.00 | 7 600.00 | 15 745.00 |
VI Groupe et associés | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 889.00 | 29 312.00 | 1 577.00 | 30 889.00 |
VW T.V.A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 852.00 | 1 089 252.00 | 7 600.00 | 1 096 852.00 |