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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 134.00 | 29 850.00 | 7 283.00 | 37 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 905.00 | 68 591.00 | 106 314.00 | 174 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 469.00 | 98 441.00 | 134 028.00 | 232 469.00 |
BZ Autres créances | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CF Disponibilités | 1 161 465.00 | | 1 161 465.00 | 1 161 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 381.00 | | 1 204 381.00 | 1 204 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 850.00 | 98 441.00 | 1 338 409.00 | 1 436 850.00 |
CU Autres participations | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 772.00 | | | 191 772.00 |
DL TOTAL (I) | 200 161.00 | | | 200 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 095.00 | | | 151 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
EA Autres dettes | 864 496.00 | | | 864 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 247.00 | | | 1 138 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 409.00 | | | 1 338 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 661.00 | | | 1 119 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 444.00 | | 11 791.00 | 221 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 232 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 174 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 001.00 | | 11 669.00 | 164 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 308.00 | | 121.00 | 20 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 036.00 | 18 171.00 | 765.00 | 81 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 157.00 | 3 692.00 | | 26 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 879.00 | 14 478.00 | 765.00 | 54 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 095.00 | 151 095.00 | | 151 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 496.00 | 864 496.00 | | 864 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 842.00 | 9 256.00 | 18 585.00 | 27 842.00 |
VI Groupe et associés | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 264.00 | 42 915.00 | 4 348.00 | 47 264.00 |
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 247.00 | 1 119 661.00 | 18 585.00 | 1 138 247.00 |