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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 2 999.00 | 2 755.00 | 5 755.00 |
AN Terrains | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
AP Constructions | 365 390.00 | 183 177.00 | 182 213.00 | 365 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 225.00 | 84 019.00 | 43 205.00 | 127 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 898.00 | 47 016.00 | 124 881.00 | 171 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 710.00 | 331 007.00 | 374 702.00 | 705 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 220.00 | 11 487.00 | 412 732.00 | 424 220.00 |
BN En cours de production de biens | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 280.00 | 3 337.00 | 79 942.00 | 83 280.00 |
BT Marchandises | 40 803.00 | 1 145.00 | 39 658.00 | 40 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 920.00 | 24 537.00 | 902 382.00 | 926 920.00 |
BZ Autres créances | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
CF Disponibilités | 740 977.00 | | 740 977.00 | 740 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 504.00 | 40 508.00 | 2 282 995.00 | 2 323 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 214.00 | 371 516.00 | 2 657 697.00 | 3 029 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 403.00 | 13 794.00 | 608.00 | 14 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DG Autres réserves | 763 746.00 | | | 763 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 708.00 | | | 217 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 480.00 | | | 1 160 480.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 178.00 | | | 1 012 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 183.00 | | | 324 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 217.00 | | | 1 493 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 697.00 | | | 2 657 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 217.00 | | | 1 493 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 105 297.00 | 634 757.00 | 4 740 054.00 | 4 105 297.00 |
FD Production vendue biens | 1 317 096.00 | | 1 317 096.00 | 1 317 096.00 |
FG Production vendue services | 225 540.00 | | 225 540.00 | 225 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 647 934.00 | 634 757.00 | 6 282 691.00 | 5 647 934.00 |
FM Production stockée | | | 60 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 382 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 013 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 868.00 | | | -7 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 839.00 | | | 105 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 384 243.00 | | | 6 384 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166 535.00 | | | 6 166 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 708.00 | | | 217 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 734.00 | | | 690 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 541.00 | | | 672 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 314.00 | 66 693.00 | | 264 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 002.00 | 4 793.00 | | 9 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 1 925.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 239.00 | 59 975.00 | | 254 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 179.00 | 1 012 179.00 | | 1 012 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 251.00 | 154 251.00 | | 154 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 625.00 | | | 191 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 581.00 | 980 581.00 | 24 538.00 | 980 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 217.00 | 1 493 217.00 | | 1 493 217.00 |