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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 514.00 | 8 188.00 | 6 326.00 | 14 514.00 |
AN Terrains | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
AP Constructions | 365 391.00 | 256 256.00 | 109 135.00 | 365 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 360.00 | 80 881.00 | 3 480.00 | 84 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 881.00 | 124 527.00 | 79 353.00 | 203 881.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 703 586.00 | 484 232.00 | 219 355.00 | 703 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BT Marchandises | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 853.00 | 35 316.00 | 1 211 538.00 | 1 246 853.00 |
BZ Autres créances | 639 315.00 | | 639 315.00 | 639 315.00 |
CF Disponibilités | 474 785.00 | | 474 785.00 | 474 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 082.00 | 35 316.00 | 2 336 766.00 | 2 372 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 619.00 | 519 547.00 | 2 559 072.00 | 3 078 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 403.00 | 14 380.00 | 23.00 | 14 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
DG Autres réserves | 1 457 180.00 | 1 335 307.00 | | 1 457 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900.00 | 121 872.00 | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 105.00 | 1 636 205.00 | | 1 640 105.00 |
DP Provisions pour risques | 13 455.00 | 9 505.00 | | 13 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 455.00 | 9 505.00 | | 13 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286.00 | 930.00 | | 1 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 251.00 | 154 251.00 | | 154 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 699.00 | 697 519.00 | | 537 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 442.00 | 229 675.00 | | 211 442.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 1 643.00 | | 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 405.00 | 1 099 400.00 | | 905 405.00 |
ED (V) | 106.00 | | | 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 072.00 | 2 745 109.00 | | 2 559 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 655 975.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 004 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 659 992.00 | |
FM Production stockée | | | -71 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 608 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 986.00 | |
GE Autres charges | | | 13 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 946.00 | 20 679.00 | | 19 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 958.00 | 8 000.00 | | 16 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988.00 | 12 679.00 | | 2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 54 417.00 | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 952.00 | 6 096 463.00 | | 5 638 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 635 052.00 | 5 974 591.00 | | 5 635 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 900.00 | 121 872.00 | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 182.00 | | 12 533.00 | 759 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 130.00 | 703 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 129.00 | 674 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | 8 759.00 | 5 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 024.00 | | 3 774.00 | 739 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 242.00 | 47 814.00 | 58 824.00 | 495 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 755.00 | 2 433.00 | | 5 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 107.00 | 45 381.00 | 58 824.00 | 475 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 505.00 | 11 950.00 | 8 000.00 | 9 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 505.00 | 11 950.00 | 8 000.00 | 9 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 699.00 | 537 699.00 | | 537 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 979.00 | 154 979.00 | | 154 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 853.00 | 1 246 853.00 | | 1 246 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VP Divers | 639 314.00 | 139 314.00 | 500 000.00 | 639 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 442.00 | 211 442.00 | | 211 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 171.00 | 1 388 171.00 | 500 000.00 | 1 888 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 405.00 | 905 405.00 | | 905 405.00 |