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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
AN Terrains | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
AP Constructions | 365 391.00 | 237 986.00 | 127 405.00 | 365 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 711.00 | 129 659.00 | 17 052.00 | 146 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 265.00 | 107 462.00 | 97 803.00 | 205 265.00 |
AX Avances et acomptes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 182.00 | 495 242.00 | 263 940.00 | 759 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 308.00 | 5 878.00 | 373 430.00 | 379 308.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 687.00 | 3 451.00 | 73 236.00 | 76 687.00 |
BT Marchandises | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 837.00 | 23 144.00 | 1 079 694.00 | 1 102 837.00 |
BZ Autres créances | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
CF Disponibilités | 855 882.00 | | 855 882.00 | 855 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 641.00 | 32 472.00 | 2 481 169.00 | 2 513 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 824.00 | 527 714.00 | 2 745 109.00 | 3 272 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 403.00 | 14 380.00 | 23.00 | 14 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
DG Autres réserves | 1 335 307.00 | 1 112 327.00 | | 1 335 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 872.00 | 222 980.00 | | 121 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 205.00 | 1 514 333.00 | | 1 636 205.00 |
DP Provisions pour risques | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 3 604.00 | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 251.00 | 154 251.00 | | 154 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 519.00 | 860 208.00 | | 697 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 675.00 | 285 469.00 | | 229 675.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 1 635.00 | | 1 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 383.00 | 1 367.00 | | 15 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 400.00 | 1 306 534.00 | | 1 099 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 109.00 | 2 820 867.00 | | 2 745 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 609 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 475 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 085 426.00 | |
FM Production stockée | | | -75 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 075 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 888 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 151.00 | |
GE Autres charges | | | 61 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 679.00 | 4 275.00 | | 20 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 90.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 679.00 | 4 185.00 | | 12 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 417.00 | 81 990.00 | | 54 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096 463.00 | 5 978 868.00 | | 6 096 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 591.00 | 5 755 888.00 | | 5 974 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 872.00 | 222 980.00 | | 121 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 583.00 | | 9 599.00 | 749 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 425.00 | | 9 599.00 | 729 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 491.00 | 54 751.00 | | 440 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 356.00 | 54 751.00 | | 420 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 519.00 | 697 519.00 | | 697 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 893.00 | 155 893.00 | | 155 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 837.00 | 1 073 899.00 | 28 938.00 | 1 102 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 675.00 | 229 675.00 | | 229 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 949.00 | 1 133 011.00 | 28 938.00 | 1 161 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 400.00 | 1 099 400.00 | | 1 099 400.00 |