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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 5 244.00 | 510.00 | 5 755.00 |
AN Terrains | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
AP Constructions | 365 390.00 | 201 446.00 | 163 943.00 | 365 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 819.00 | 97 705.00 | 36 113.00 | 133 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 399.00 | 66 446.00 | 123 953.00 | 190 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 805.00 | 385 224.00 | 345 581.00 | 730 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 498.00 | 23 092.00 | 333 405.00 | 356 498.00 |
BN En cours de production de biens | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 854.00 | | 86 854.00 | 86 854.00 |
BT Marchandises | 82 379.00 | 1 712.00 | 80 667.00 | 82 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 474.00 | 26 606.00 | 1 377 867.00 | 1 404 474.00 |
BZ Autres créances | 118 777.00 | | 118 777.00 | 118 777.00 |
CF Disponibilités | 630 781.00 | | 630 781.00 | 630 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 481.00 | 51 412.00 | 2 678 069.00 | 2 729 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 533.00 | 436 636.00 | 3 023 897.00 | 3 460 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 403.00 | 14 380.00 | 23.00 | 14 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DG Autres réserves | 981 455.00 | | | 981 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 871.00 | | | 130 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 352.00 | | | 1 291 352.00 |
DP Provisions pour risques | 246.00 | | | 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 246.00 | | | 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 673.00 | | | 1 262 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 203.00 | | | 274 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 298.00 | | | 1 732 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 897.00 | | | 3 023 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 975.00 | | | 1 730 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 455 432.00 | 23 046.00 | 4 478 479.00 | 4 455 432.00 |
FD Production vendue biens | 622 958.00 | 639 345.00 | 1 262 303.00 | 622 958.00 |
FG Production vendue services | 199 511.00 | | 199 511.00 | 199 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 277 902.00 | 662 391.00 | 5 940 294.00 | 5 277 902.00 |
FM Production stockée | | | -27 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 951 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 901 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 751 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 266.00 | | | -4 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 678.00 | | | 5 952 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 807.00 | | | 5 821 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 871.00 | | | 130 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 710.00 | | | 705 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 552.00 | | | 685 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 008.00 | 54 217.00 | | 331 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 795.00 | 585.00 | | 13 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 2 246.00 | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 214.00 | 51 386.00 | | 314 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 246.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 246.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 673.00 | 1 262 673.00 | | 1 262 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 251.00 | 154 251.00 | | 154 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 475.00 | | | 1 404 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VP Divers | 118 778.00 | | | 118 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 204.00 | 274 204.00 | | 274 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 739.00 | 1 525 739.00 | | 1 525 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 975.00 | 1 730 975.00 | | 1 730 975.00 |