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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
AN Terrains | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
AP Constructions | 365 390.00 | 219 716.00 | 145 674.00 | 365 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 519.00 | 113 833.00 | 30 686.00 | 144 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 477.00 | 86 806.00 | 111 670.00 | 198 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 583.00 | 440 490.00 | 309 092.00 | 749 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 137.00 | 35 480.00 | 561 657.00 | 597 137.00 |
BN En cours de production de biens | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 132.00 | | 86 132.00 | 86 132.00 |
BT Marchandises | 98 788.00 | 3 519.00 | 95 269.00 | 98 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 053.00 | 29 515.00 | 1 132 537.00 | 1 162 053.00 |
BZ Autres créances | 87 787.00 | | 87 787.00 | 87 787.00 |
CF Disponibilités | 470 710.00 | | 470 710.00 | 470 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 289.00 | 68 515.00 | 2 511 774.00 | 2 580 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 872.00 | 509 006.00 | 2 820 866.00 | 3 329 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 403.00 | 14 380.00 | 23.00 | 14 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DG Autres réserves | 1 112 326.00 | | | 1 112 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 980.00 | | | 222 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 332.00 | | | 1 514 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 207.00 | | | 860 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 469.00 | | | 285 469.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 533.00 | | | 1 306 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 866.00 | | | 2 820 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 533.00 | | | 1 306 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 987 754.00 | 21 435.00 | 4 009 190.00 | 3 987 754.00 |
FD Production vendue biens | 1 024 608.00 | 647 623.00 | 1 672 231.00 | 1 024 608.00 |
FG Production vendue services | 205 047.00 | | 205 047.00 | 205 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 410.00 | 669 058.00 | 5 886 469.00 | 5 217 410.00 |
FM Production stockée | | | 43 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 452 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 867.00 | | | 5 978 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 886.00 | | | 5 755 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 980.00 | | | 222 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 806.00 | | 18 777.00 | 730 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 648.00 | | 18 777.00 | 710 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 224.00 | 55 267.00 | | 385 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | 510.00 | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 599.00 | 54 756.00 | | 365 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 805.00 | 38 999.00 | 24 805.00 | 24 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 412.00 | 46 470.00 | 29 366.00 | 51 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 659.00 | 46 470.00 | 29 613.00 | 51 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 470.00 | 29 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 208.00 | 860 208.00 | | 860 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 886.00 | 155 886.00 | | 155 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 053.00 | 1 103 460.00 | 58 593.00 | 1 162 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VP Divers | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 469.00 | 285 469.00 | | 285 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 121.00 | 1 202 528.00 | 58 593.00 | 1 261 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 534.00 | 1 306 534.00 | | 1 306 534.00 |