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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 513.00 | 11 107.00 | 3 406.00 | 14 513.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 360.00 | 82 884.00 | 1 475.00 | 84 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 836.00 | 44 007.00 | 20 829.00 | 64 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 013.00 | 152 380.00 | 38 633.00 | 191 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 941.00 | 26 462.00 | 1 337 479.00 | 1 363 941.00 |
BZ Autres créances | 838 456.00 | | 838 456.00 | 838 456.00 |
CF Disponibilités | 1 055 453.00 | | 1 055 453.00 | 1 055 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 535.00 | 26 462.00 | 3 261 072.00 | 3 287 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 549.00 | 178 842.00 | 3 299 706.00 | 3 478 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 403.00 | 14 380.00 | 23.00 | 14 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
DG Autres réserves | 1 461 080.00 | 1 457 180.00 | | 1 461 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 506.00 | 3 900.00 | | 429 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 612.00 | 1 640 105.00 | | 2 069 612.00 |
DP Provisions pour risques | 24 680.00 | 13 455.00 | | 24 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 680.00 | 13 455.00 | | 24 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 286.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 250.00 | 154 251.00 | | 154 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 584.00 | 537 699.00 | | 631 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 986.00 | 211 442.00 | | 406 986.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 414.00 | 905 405.00 | | 1 205 414.00 |
ED (V) | | 106.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 706.00 | 2 559 072.00 | | 3 299 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 550.00 | | | 1 194 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 291 254.00 | 1 559 296.00 | 6 850 550.00 | 5 291 254.00 |
FD Production vendue biens | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
FG Production vendue services | 266 302.00 | | 266 302.00 | 266 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 570 366.00 | 1 559 296.00 | 7 129 662.00 | 5 570 366.00 |
FM Production stockée | | | -4 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 179 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 604 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 680.00 | |
GE Autres charges | | | 15 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 725 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 391.00 | 19 946.00 | | 329 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 868.00 | | | 190 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 148.00 | 16 958.00 | | 199 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 243.00 | 2 988.00 | | 130 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 687.00 | 2 854.00 | | 158 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 448.00 | 5 638 952.00 | | 7 523 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 093 942.00 | 5 635 052.00 | | 7 093 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 506.00 | 3 900.00 | | 429 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 586.00 | | 25 746.00 | 703 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 318.00 | 191 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 318.00 | 149 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 669.00 | | 12 846.00 | 674 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 232.00 | 15 599.00 | 347 450.00 | 484 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 188.00 | 2 920.00 | | 8 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 664.00 | 12 679.00 | 347 450.00 | 461 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 455.00 | 24 680.00 | 13 455.00 | 13 455.00 |
6T Sur comptes clients | 35 316.00 | 2 253.00 | 11 106.00 | 35 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 316.00 | 2 253.00 | 11 106.00 | 35 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 771.00 | 26 933.00 | 24 561.00 | 48 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253.00 | 11 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 585.00 | 631 585.00 | | 631 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 987.00 | 406 987.00 | | 406 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 979.00 | 154 979.00 | | 154 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 942.00 | 1 363 942.00 | | 1 363 942.00 |
VB T. V. A. | 838 456.00 | 38 456.00 | 800 000.00 | 838 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 753.00 | 1 405 853.00 | 812 900.00 | 2 218 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 551.00 | 1 194 551.00 | | 1 194 551.00 |