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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 53 488.00 | 6 513.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773 806.00 | | 773 806.00 | 773 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 720.00 | 54 488.00 | 842 233.00 | 896 720.00 |
BN En cours de production de biens | 11 046 605.00 | | 11 046 605.00 | 11 046 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 895 724.00 | | 38 895 724.00 | 38 895 724.00 |
BZ Autres créances | 14 389 293.00 | 895 300.00 | 13 493 993.00 | 14 389 293.00 |
CF Disponibilités | 1 648 276.00 | | 1 648 276.00 | 1 648 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 999 913.00 | 895 300.00 | 65 104 613.00 | 65 999 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 896 633.00 | 949 788.00 | 65 946 846.00 | 66 896 633.00 |
CU Autres participations | 52 915.00 | 1 000.00 | 51 915.00 | 52 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 072 153.00 | 4 453 126.00 | | 4 072 153.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 154.00 | 4 618 200.00 | | 4 237 154.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 500 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 500 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 604.00 | 519 603.00 | | 519 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 345 679.00 | 29 636 280.00 | | 22 345 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 483 831.00 | 8 230 872.00 | | 8 483 831.00 |
EA Autres dettes | 341 598.00 | 287 220.00 | | 341 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 118 432.00 | 26 379 677.00 | | 29 118 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 809 692.00 | 65 053 652.00 | | 60 809 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 946 846.00 | 70 171 854.00 | | 65 946 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 588 831.00 | | 62 588 831.00 | 62 588 831.00 |
FG Production vendue services | 1 211 137.00 | | 1 211 137.00 | 1 211 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 799 968.00 | | 63 799 968.00 | 63 799 968.00 |
FM Production stockée | | | -149 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 255 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 452 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 028 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 526 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 728 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 427 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 878.00 | 6.00 | | 10 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 834.00 | 590.00 | | 109 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 834.00 | 590.00 | | 109 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 956.00 | -583.00 | | -98 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256 375.00 | 1 629 489.00 | | 1 256 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 497 526.00 | 74 020 769.00 | | 64 497 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 425 372.00 | 69 567 642.00 | | 60 425 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 072 153.00 | 4 453 126.00 | | 4 072 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 119.00 | | 10 660.00 | 928 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 059.00 | | 836 720.00 | 42 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 059.00 | | 896 720.00 | 42 059.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 119.00 | | 10 660.00 | 868 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 189.00 | 1 298.00 | | 52 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 189.00 | 1 298.00 | | 52 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 604 556.00 | | 604 556.00 | 604 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 468 602.00 | 426 698.00 | | 468 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074 158.00 | 426 698.00 | 604 556.00 | 1 074 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 158.00 | 826 698.00 | 604 556.00 | 1 574 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | 604 556.00 | |
UG ‐ Financières | | 426 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 604.00 | 519 604.00 | | 519 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 345 679.00 | 22 345 679.00 | | 22 345 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 118 432.00 | 29 118 432.00 | | 29 118 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773 806.00 | | | 773 806.00 |
UX Autres créances clients | 38 895 724.00 | | | 38 895 724.00 |
VB T. V. A. | 3 717 821.00 | | | 3 717 821.00 |
VC Groupe et associés | 10 620 603.00 | | | 10 620 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 341 598.00 | 341 598.00 | | 341 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 604.00 | | | 519 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396 534.00 | 2 396 534.00 | | 2 396 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 078 838.00 | 54 078 838.00 | | 54 078 838.00 |
VW T.V.A. | 6 087 297.00 | 6 087 297.00 | | 6 087 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 809 691.00 | 60 809 691.00 | | 60 809 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |