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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 177.00 | 2 283.00 | 84 894.00 | 87 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 732.00 | 24 744.00 | 66 988.00 | 91 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063 646.00 | | 1 063 646.00 | 1 063 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 266.00 | 28 877.00 | 1 281 389.00 | 1 310 266.00 |
BN En cours de production de biens | 33 786 732.00 | 1 072 398.00 | 32 714 334.00 | 33 786 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 561.00 | | 113 561.00 | 113 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 216 493.00 | | 83 216 493.00 | 83 216 493.00 |
BZ Autres créances | 8 335 883.00 | 1 724 001.00 | 6 611 882.00 | 8 335 883.00 |
CF Disponibilités | 1 164 434.00 | | 1 164 434.00 | 1 164 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 637 549.00 | 2 796 399.00 | 123 841 149.00 | 126 637 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 947 815.00 | 2 825 277.00 | 125 122 538.00 | 127 947 815.00 |
CU Autres participations | 57 711.00 | 1 850.00 | 55 861.00 | 57 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 54.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 123 936.00 | 2 702 278.00 | | 4 123 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 969.00 | 2 867 332.00 | | 4 288 969.00 |
DP Provisions pour risques | 122 500.00 | 500 000.00 | | 122 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 500.00 | 500 000.00 | | 122 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 881.00 | 519 604.00 | | 1 034 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 302 693.00 | 27 272 798.00 | | 32 302 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 175 585.00 | 13 087 310.00 | | 17 175 585.00 |
EA Autres dettes | 5 390 317.00 | 5 888 870.00 | | 5 390 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 756 676.00 | 51 048 065.00 | | 64 756 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 711 070.00 | 97 816 646.00 | | 120 711 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 122 538.00 | 101 183 978.00 | | 125 122 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 045 471.00 | | 67 045 471.00 | 67 045 471.00 |
FG Production vendue services | 2 513 249.00 | | 2 513 249.00 | 2 513 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 558 720.00 | | 69 558 720.00 | 69 558 720.00 |
FM Production stockée | | | 8 010 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 325 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 600 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 057 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 413 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 911 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 898 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 852 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 108 289.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 744.00 | 108 289.00 | | 67 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 297 220.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 763.00 | 297 220.00 | | 153 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 019.00 | -188 930.00 | | -86 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642 458.00 | 1 983 514.00 | | 2 642 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 494 083.00 | 76 478 833.00 | | 78 494 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 370 147.00 | 73 776 555.00 | | 74 370 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 123 936.00 | 2 702 278.00 | | 4 123 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 852.00 | | 42 972.00 | 1 456 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 459.00 | 99.00 | 1 131 357.00 | 129 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 459.00 | 60 099.00 | 1 310 266.00 | 129 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 178 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 788.00 | | 42 122.00 | 196 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 065.00 | | 850.00 | 1 260 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 593.00 | 17 672.00 | 56 238.00 | 65 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 593.00 | 17 672.00 | 56 238.00 | 65 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 122 500.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 717.00 | 1 072 398.00 | 255 717.00 | 255 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 871 954.00 | 897 297.00 | 45 249.00 | 871 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128 671.00 | 1 970 545.00 | 300 966.00 | 1 128 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 671.00 | 2 093 045.00 | 800 966.00 | 1 628 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 194 898.00 | 755 717.00 | |
UG ‐ Financières | | 898 147.00 | 45 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034 881.00 | 1 034 881.00 | | 1 034 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 302 693.00 | 32 302 693.00 | | 32 302 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 398.00 | 272 398.00 | | 272 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 756 676.00 | 64 756 676.00 | | 64 756 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063 646.00 | 1 063 646.00 | | 1 063 646.00 |
UX Autres créances clients | 83 216 493.00 | 83 216 493.00 | | 83 216 493.00 |
VB T. V. A. | 5 075 243.00 | 5 075 243.00 | | 5 075 243.00 |
VC Groupe et associés | 3 064 842.00 | 3 064 842.00 | | 3 064 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VI Groupe et associés | 5 117 919.00 | 5 117 919.00 | | 5 117 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 554 184.00 | | | 1 554 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 304.00 | | | 519 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 136.00 | 107 136.00 | | 107 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396 534.00 | 2 396 534.00 | | 2 396 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 636 468.00 | 92 636 468.00 | | 92 636 468.00 |
VW T.V.A. | 14 779 051.00 | 14 779 051.00 | | 14 779 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 711 070.00 | 120 711 070.00 | | 120 711 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |