| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 944.00 | 56 130.00 | 55 814.00 | 111 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 844.00 | 9 462.00 | 75 381.00 | 84 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193 105.00 | | 1 193 105.00 | 1 193 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 852.00 | 66 593.00 | 1 390 260.00 | 1 456 852.00 |
BN En cours de production de biens | 25 775 791.00 | 255 717.00 | 25 520 074.00 | 25 775 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 080 443.00 | | 64 080 443.00 | 64 080 443.00 |
BZ Autres créances | 9 078 540.00 | 871 954.00 | 8 206 586.00 | 9 078 540.00 |
CF Disponibilités | 1 948 951.00 | | 1 948 951.00 | 1 948 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 921 389.00 | 1 127 671.00 | 99 793 719.00 | 100 921 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 378 242.00 | 1 194 263.00 | 101 183 978.00 | 102 378 242.00 |
CU Autres participations | 56 960.00 | 1 000.00 | 55 960.00 | 56 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 278.00 | 4 072 153.00 | | 2 702 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 332.00 | 4 237 154.00 | | 2 867 332.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 900 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 900 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 604.00 | 519 604.00 | | 519 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 272 798.00 | 22 345 679.00 | | 27 272 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 087 310.00 | 8 483 831.00 | | 13 087 310.00 |
EA Autres dettes | 5 888 870.00 | 341 598.00 | | 5 888 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 048 065.00 | 29 118 432.00 | | 51 048 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 816 646.00 | 60 809 692.00 | | 97 816 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 183 978.00 | 65 946 846.00 | | 101 183 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 996 330.00 | | 60 996 330.00 | 60 996 330.00 |
FG Production vendue services | 153 904.00 | | 153 904.00 | 153 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 150 233.00 | | 61 150 233.00 | 61 150 233.00 |
FM Production stockée | | | 14 729 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 279 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 254 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 781 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 444 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 834 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -23 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 874 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 289.00 | | | 108 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 289.00 | 10 878.00 | | 108 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 220.00 | 109 834.00 | | 297 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 220.00 | 109 834.00 | | 297 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 930.00 | -98 956.00 | | -188 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983 514.00 | 1 256 375.00 | | 1 983 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 478 833.00 | 64 497 526.00 | | 76 478 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 776 555.00 | 60 425 372.00 | | 73 776 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702 278.00 | 4 072 153.00 | | 2 702 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 720.00 | | 561 187.00 | 896 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055.00 | 1 260 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 1 456 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 136 788.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 720.00 | | 424 399.00 | 836 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 488.00 | 12 105.00 | 65 593.00 | 53 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 488.00 | 12 105.00 | 65 593.00 | 53 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | | 400 000.00 | 900 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 255 717.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 895 300.00 | | 23 347.00 | 895 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 300.00 | 255 717.00 | 23 347.00 | 896 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796 300.00 | 255 717.00 | 423 347.00 | 1 796 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 717.00 | 400 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 604.00 | 519 604.00 | | 519 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 272 798.00 | 27 272 798.00 | | 27 272 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 328.00 | 272 328.00 | | 272 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 048 065.00 | 51 048 065.00 | | 51 048 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193 105.00 | 1 193 105.00 | | 1 193 105.00 |
UX Autres créances clients | 64 080 443.00 | | | 64 080 443.00 |
VB T. V. A. | 6 928 263.00 | | | 6 928 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 126 318.00 | | | 2 126 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 616 542.00 | 5 616 542.00 | | 5 616 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396 534.00 | 2 396 534.00 | | 2 396 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 372 226.00 | 74 372 226.00 | | 74 372 226.00 |
VW T.V.A. | 10 690 776.00 | 10 690 776.00 | | 10 690 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 816 646.00 | 97 816 646.00 | | 97 816 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |